Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The U.S. Bond FundCatégorie A Catégorie B Catégorie ICatégorie IRevenu Catégorie JActions Actions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 3 616 298 019 4 178 796 3 557 356 23 184 025Actions émises .............................. 1 600 790 951 539 774 339 396 208 711Actions rachetées .......................... (330) (700 736) (741 909) (570 240) (3 134 522)À la clôture de l’exercice .............. 4 886 388 234 3 976 661 3 326 512 20 258 214Catégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie IUSDCatégorie IRevenuUSDCatégorie JUSDSouscriptions en cours d’exercice . 225 543 12 082 625 11 821 017 5 422 141 2 981 521Rachats en cours d’exercice .......... (47 637) (10 770 294) (15 912 869) (9 009 000) (43 652 426)The U.S. Bond FundCatégorie UActionsAu début de l’exercice .................. -Actions émises .............................. 6Actions rachetées .......................... -À la clôture de l’exercice .............. 6Catégorie UUSDTotalUSDSouscriptions en cours d’exercice . 6 000 32 538 847Rachats en cours d’exercice .......... - (79 392 226)(46 853 379)The U.S. Equity FundCatégorie ACatégorie ACapitalisation Catégorie B Catégorie C Catégorie DActions Actions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 32 534 638 - 7 692 767 80 499 688 797Actions émises .............................. 3 680 748 326 366 332 20 488 52 411Actions rachetées .......................... (14 203 552) - (2 694 892) (66 378) (3 726)À la clôture de l’exercice .............. 22 011 834 326 5 364 207 34 609 737 482Catégorie AUSDCatégorie ACapitalisationUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie DUSDSouscriptions en cours d’exercice . 42 261 167 325 935 3 425 789 999 212 1 200 104Rachats en cours d’exercice .......... (173 438 588) - (26 701 723) (3 224 768) (82 434)The U.S. Equity FundCatégorieEH-A Catégorie ICatégorie IRevenu Catégorie KCatégorie PRevenuActions Actions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 131 900 4 528 241 711 224 6 936 767 5 759 675Actions émises .............................. 67 794 11 454 523 1 209 099 1 602 875 719 294Actions rachetées .......................... (59 272) (4 291 513) (261 637) (1 692 623) (5 384 278)À la clôture de l’exercice .............. 140 422 11 691 251 1 658 686 6 847 019 1 094 691CatégorieEH-AUSDCatégorie IRevenuUSDCatégorie PRevenuUSDCatégorie IUSDCatégorie KUSDSouscriptions en cours d’exercice . 9 365 644 192 153 943 19 655 599 25 098 288 10 583 488Rachats en cours d’exercice .......... (8 190 222) (74 190 911) (4 481 624) (26 173 096) (84 453 302)530 Notes aux états financiers