Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Energy Transfer Partners1 595 000 4.650% due 01/06/21 ........ 1 514 055 0,10Erac USA Finance LLC1 044 000 7.000% due 15/10/37 ........ 1 216 260 0,08Extended Stay AmericaTrust3 600 000 5.498% due 05/11/27 ........ 3 387 380 0,23Fannie Mae Grantor Trust70 130 6.000% due 25/02/44 ........ 77 976 0,01Fannie Mae Pool14 127 931 3.490% due 01/12/20 ........ 14 764 842 0,99225 421 2.142% due 01/12/34 ........ 234 084 0,02458 735 2.410% due 01/02/35 ........ 482 446 0,0335 100 000 4.000% due 01/12/99 ........ 36 789 187 2,45Fannie Mae Reis2 381 369 0.735% due 25/12/40 ........ 2 380 689 0,16Fannie Mae REMICS34 361 0.579% due 15/12/30 ........ 34 359 0,00447 356 6.000% due 25/06/33 ........ 66 584 0,0048 501 6.000% due 25/04/43 ........ 54 158 0,00Fannie Mae Whole Loan85 186 0.635% due 25/09/32 ........ 77 669 0,01462 815 0.585% due 25/09/42 ........ 461 790 0,03Fannie Mae-Aces2 388 461 0.835% due 25/11/20 ........ 2 379 443 0,16Federal Home LoanMortgage Corp835 007 5.000% due 15/02/20 ........ 860 980 0,061 244 619 6.000% due 15/04/36 ........ 1 487 266 0,10312 437 6.000% due 25/07/44 ........ 347 390 0,021 312 037 1.451% due 25/10/44 ........ 1 348 620 0,09Federal National MortgageAssociation529 263 2.393% due 25/05/35 ........ 548 823 0,041 000 000 0.435% due 27/10/37 ........ 993 815 0,07First Franklin MortgageLoan Asset BackedCertificates1 252 257 0.685% due 25/03/35 ........ 1 169 156 0,082 614 307 0.555% due 25/11/35 ........ 2 027 510 0,14555 000 0.545% due 25/07/36 ........ 96 896 0,01143 520 0.545% due 25/12/36 ........ 16 064 0,00First Horizon AssetSecurities Inc860 554 5.250% due 25/03/35 ........ 820 010 0,051 734 129 5.741% due 25/05/37 ........ 1 115 754 0,07First Horizon MortgagePass Through Trust99 097 2.566% due 25/12/33 ........ 90 330 0,01110 101 2.746% due 25/08/35 ........ 87 302 0,01First NLC Trust891 374 0.305% due 25/08/37 ........ 428 538 0,03Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%FNMA, Pool 674190522 058 1.452% due 01/11/42 ....... 523 675 0,03FNMA, Pool 732218843 629 1.452% due 01/06/43 ....... 846 585 0,06FNMA, Pool 806506476 734 1.452% due 01/10/44 ....... 485 779 0,03Ford Motor Credit Co LLC200 000 7.000% due 15/04/15 ....... 210 000 0,011 100 000 5.750% due 01/02/21 ....... 1 088 449 0,07Freddie Mac Non Gold Pool4 537 2.878% due 01/12/26 ....... 4 630 0,00Freddie Mac REMICS106 300 6.000% due 15/04/32 ....... 3 150 0,00FUEL Trust1 400 000 4.207% due 15/04/16 ....... 1 394 792 0,09General Electric CapitalCorpJPY 79 800 000 1.000% due 21/03/12 ....... 1 035 738 0,07Georgia Pacific CorpUSD 1 381 000 5.400% due 01/11/20 ....... 1 404 913 0,09GNMA II, Pool 008699109 539 2.625% due 20/09/25 ....... 113 716 0,01GNMA II, Pool 00899182 750 2.125% due 20/10/26 ....... 85 768 0,01Goldman Sachs Group Inc300 000 6.150% due 01/04/18 ....... 310 883 0,02300 000 6.125% due 15/02/33 ....... 301 218 0,02Greenpoint MortgageFunding Trust78 638 2.810% due 25/10/33 ....... 63 130 0,007 493 0.315% due 25/10/46 ....... 6 907 0,00143 010 0.315% due 25/01/47 ....... 134 767 0,01Greenwich CapitalCommercial Funding Corp376 617 5.117% due 10/04/37 ....... 377 954 0,031 890 000 5.444% due 10/03/39 ....... 1 959 750 0,132 745 000 5.736% due 10/12/49 ....... 2 849 565 0,191 240 000 6.199% due 10/12/49 ....... 605 715 0,04GS Mortgage SecuritiesCorp II1 830 000 5.984% due 10/08/45 ....... 1 901 214 0,13GS Mortgage SecuritiesLoan Trust618 061 2.738% due 25/09/35 ....... 566 986 0,04GSAA Trust807 411 0.535% due 25/03/37 ....... 386 227 0,03GSR Mortgage Loan Trust2 370 6.000% due 25/03/32 ....... 2 465 0,0092 500 1.850% due 25/03/33 ....... 86 703 0,011 452 242 5.250% due 25/07/35 ....... 1 382 546 0,09726 225 2.795% due 25/01/36 ....... 531 057 0,04Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.66 The Global Bond Fund