Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDPériode clôturée le31 mars 2011*(audité)USDRevenusDividendes .............................................................................................................. 1 453 139 362 948Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ..................................... - 124Revenus sur prêts de titres ...................................................................................... 820 -1 453 959 363 072Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ................................... (18 811 461) 3 911 690Total des revenus sur investissements (charges) ................................................... (17 357 502) 4 274 762ChargesCommissions de gestion (Note 3) .......................................................................... (50 143) (33 416)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ................................................... (5 330) (3 554)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............................................ (41 620) (51 932)Commissions d’administration et d’agence de transfert (Note 3) .......................... (11 478) (7 250)Honoraires d’audit .................................................................................................. (14 153) (24 878)Honoraires professionnels ...................................................................................... (3 889) (677)Frais divers ............................................................................................................. (5 968) (15 473)Total des charges d’exploitation ............................................................................. (132 581) (137 180)Revenus nets (charges) .............................................................................................. (17 490 083) 4 137 582Charges financièresDistributions (Note 15) ........................................................................................... (187 880) -Bénéfice (perte) sur la période financière avant impôt ........................................ (17 677 963) 4 137 582ImpositionRetenue à la source (Note 7) .................................................................................. (168 826) (41 671)Bénéfice (perte) sur la période financière après impôt ......................................... (17 846 789) 4 095 911Ajustements des cours d’offre du marché sur les derniers cours négociés(Note 6) ..................................................................................................................... (53 840) 212 943Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuables aux porteursd’actions de participation rachetables sur opérations .......................................... (17 900 629) 4 308 854Tous les montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte de résultat.* Pour la période courant du 1 novembre 2010 (date de création du Compartiment) au 31 mars 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.438 RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund