Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011CompartimentNombreJuste valeurd’actionsEUR %Virginia Commerce Bancorp6 748 Inc ....................................... 29 422 0,02Boissons5 507 Dr Pepper Snapple Group .... 159 254 0,12Biotechnologie103 063 Bristol-Myers Squibb Co ..... 2 408 926 1,7711 376 RTI Biologics Inc ................ 27 895 0,02Produits chimiques3 530 American Vanguard Corp ... 29 336 0,02CF Industries Holdings2 832 Inc ....................................... 260 425 0,196 900 Innospec Inc ........................ 124 403 0,09Minerals Technologies2 014 Inc ....................................... 73 913 0,052 779 OM Group Inc ..................... 53 687 0,043 738 Stepan Chemical Co ............ 186 607 0,14Biens et services commerciaux6 436 American Greetings Corp .... 88 407 0,062 299 Career Education Corp ........ 22 361 0,02946 Coinstar Inc ......................... 28 196 0,0217 783 Consolidated Graphics Inc .. 483 774 0,352 469 CPI Corp ............................. 11 336 0,014 498 Deluxe Corp ........................ 62 389 0,05Huron Consulting Group1 479 Inc ....................................... 34 305 0,023 284 ICF International Inc ........... 45 991 0,0311 515 Intersections Inc .................. 109 855 0,08ITT Educational Services22 151 Inc ....................................... 950 130 0,70Lincoln Educational Services7 953 Corp ..................................... 47 835 0,031 650 McGrath Rentcorp ............... 29 220 0,0263 161 PHH Corp ............................ 756 971 0,568 114 Providence Service Corp ..... 64 285 0,0527 700 Standard Register Co ........... 51 201 0,04Équipement de communication119 758 AT&T Inc ............................ 2 543 864 1,87Ordinateurs et périphériques14 438 Apple Inc ............................. 4 101 976 3,017 572 Cray Inc ............................... 29 911 0,0239 492 Dell Inc ................................ 416 495 0,31International Business1 575 Machines Corp .................... 205 230 0,1510 793 Western Digital Corp .......... 206 738 0,15Construction et ingénierie3 499 Primoris Services Corp ........ 27 200 0,02Sterling Construction Co3 898 Inc ....................................... 32 423 0,038 121 URS Corp ............................ 179 465 0,13Conteneurs et emballages4 274 Myers Industries Inc ............ 32 237 0,02Distributeurs1 848 DXP Enterprises Inc ............ 25 922 0,02Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Services financiers diversifiésAdvance America Cash20 334 Advance Centers Inc ........... 111 695 0,08Calamos Asset Management16 036 Inc ....................................... 119 401 0,09Cash America International8 144 Inc ....................................... 310 112 0,23570 Credit Acceptance Corp ...... 27 287 0,02Diamond Hill Investment1 522 Group Inc ............................ 77 898 0,06105 118 Discover Financial Services 1 798 061 1,323 328 Ezcorp Inc ........................... 70 792 0,05First Cash Financial Services2 093 Inc ....................................... 65 440 0,052 895 Nelnet Inc ........................... 40 543 0,03Waddell & Reed Financial8 267 Inc ....................................... 154 101 0,112 401 World Acceptance Corp ...... 99 998 0,07Équipement et instruments électroniques17 139 Vishay Intertechnology Inc . 106 919 0,08Services financiers12 621 Interactive Brokers Group ... 130 942 0,10Produits alimentaires4 343 Hormel Foods Corp ............ 87 527 0,06John B. Sanfilippo & Son4 400 Inc ....................................... 25 875 0,026 681 Kroger Co ........................... 109 350 0,0825 860 M & F Worldwide Corp ...... 474 334 0,3526 024 Omega Protein Corp ........... 176 118 0,138 222 Overhill Farms .................... 22 122 0,02Schiff Nutrition International13 986 Inc ....................................... 115 082 0,0857 895 Smithfield Foods Inc ........... 841 434 0,622 323 Spartan Stores Inc ............... 26 750 0,02169 473 Tyson Foods Inc ................. 2 192 779 1,61Services et prestataires de services pour lesecteur de la santé67 577 Aetna Inc ............................. 1 829 822 1,341 465 Centene Corp ...................... 31 261 0,0240 745 CIGNA Corp ....................... 1 273 945 0,9416 812 Five Star Quality Care Inc .. 31 326 0,0241 026 Humana Inc ......................... 2 222 993 1,63Magellan Health Services3 844 Inc ....................................... 138 352 0,1012 300 Metropolitan Health Networks 41 345 0,035 758 Molina Healthcare Inc ........ 66 305 0,056 017 Sun Healthcare Group Inc ... 12 109 0,0171 213 United Health Group Inc ..... 2 445 243 1,8016 196 WellCare Health Plans Inc .. 457 742 0,34Mobilier1 826 Flexsteel Industries ............. 20 265 0,016 900 Kimball International Inc .... 24 942 0,02Hôtellerie, restauration et loisirs12 863 Ameristar Casinos Inc ......... 153 873 0,11474 RIC-Acadian Global Equity Fund