Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (97,60%) .................................................... 756 953 043 97,60Total passifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat ((0,70)%) .................................................... (5 523 675) (0,70)Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (96,90%) .................................................... 751 429 368 96,90Autres éléments de l’actif net (2,83%) .................................... 21 994 880 2,83Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,27%) ............................................................. 2 065 055 0,27Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 775 489 303 100,00% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé ..... 75,07Valeurs mobilières négociables autres que celles admises sur une bourse officielle ou négociées sur unmarché réglementé .............................................................................................................................................. 9,24Plans d’investissement collectif .......................................................................................................................... 8,17Instruments financiers dérivés négociés ............................................................................................................. 0,13Instruments financiers dérivés de gré à gré ........................................................................................................ 0,45Autres actifs ........................................................................................................................................................ 6,94100,00Les courtiers pour les contrats à terme ouverts sont :JP MorganMerrill LynchMorgan StanleyLes contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont :Bank of AmericaBarclaysCitibankCredit SuisseDeutsche BankGoldman SachsJP MorganMorgan StanleyRoyal Bank of CanadaState Street BankWestpac Banking CorpLes contreparties pour les options sur swaps de défaut de créance sont :BarclaysCitibankDeutsche BankGoldman SachsJP MorganMorgan StanleyLa contrepartie pour les swaps de taux d’intérêt est JP Morgan.La proportion des investissements du The Global Credit Fund en droits de souscription ou en titres éligibles pour le Pland’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestre clôturé le 30septembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Credit Fund 129