Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Japan Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Juste valeurJPYCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (96,03%) .................................................... 59 404 170 616 96,03Total passifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat ((1,42)%) .................................................... (878 679 849) (1,42)Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (94,61%) .................................................... 58 525 490 767 94,61Autres éléments de l’actif net (5,11%) .................................... 3 162 937 802 5,11Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,28%) ............................................................. 170 993 840 0,28Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 61 859 422 409 100,00% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire admis sur une bourse de valeursofficielle ou négociés sur un marché réglementé. ............................................................................................... 93,83Valeurs mobilières négociables autres que celles admises sur une bourse officielle ou négociées sur unmarché réglementé .............................................................................................................................................. 0,33Instruments financiers dérivés négociés ............................................................................................................. 0,09Instruments financiers dérivés de gré à gré ........................................................................................................ 0,04Autres actifs ........................................................................................................................................................ 5,71100,00Le courtier pour les contrats à terme ouverts est Morgan Stanley.Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont :Bank of AustraliaBarclays BankBrown Brothers HarrimanCitibankCredit SuisseDeutsche BankHSBC BankState Street BankUBSWestpac BankingLa proportion des investissements du The Japan Equity Fund en droits de souscription ou en titres éligibles pour le Pland’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestre clôturé le30 eptembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Japan Equity Fund 143