Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity FundRIC-OMIGSA U.S. Value Equity Fund*Catégorie AUSDCatégorie AUSDValeur liquidative totaleValeur liquidative totale30 septembre 2011 .................. 649 256 148 30 septembre 2011 ................ -31 mars 2011 .......................... 688 907 362 31 mars 2011 ......................... -30 septembre 2010 .................. 377 933 330 30 septembre 2010 ................ 419 121 039Valeur liquidative par actionValeur liquidative par action30 septembre 2011 .................. 12,57 30 septembre 2011 ................ -31 mars 2011 .......................... 14,91 31 mars 2011 ......................... -30 septembre 2010 .................. 12,69 30 septembre 2010 ................ 15,94* Le Compartiment a cessé ses activités le 31 octobre 2010.RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity FundRIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index FundCatégorie AUSDCatégorie CUSDValeur liquidative totaleValeur liquidative totale30 septembre 2011 .................. 716 172 946 30 septembre 2011 ................ 57 196 10631 mars 2011 .......................... 712 226 659 31 mars 2011 ......................... 74 308 85430 septembre 2010 .................. - 30 septembre 2010 ................ -Valeur liquidative par actionValeur liquidative par action30 septembre 2011 .................. 9,26 30 septembre 2011 ................ 8,1331 mars 2011 .......................... 10,68 31 mars 2011 ......................... 10,6530 septembre 2010 .................. - 30 septembre 2010 ................ -RIC-Acadian European Equity FundRIC-Acadian Global Equity FundCatégorie AEURCatégorie AEURValeur liquidative totaleValeur liquidative totale30 septembre 2011 .................. 35 578 383 30 septembre 2011 ................ 136 234 86131 mars 2011 .......................... 44 218 540 31 mars 2011 ......................... 150 764 91930 septembre 2010 .................. 40 223 001 30 septembre 2010 ................ 119 710 796Valeur liquidative par actionValeur liquidative par action30 septembre 2011 .................. 7,17 30 septembre 2011 ................ 7,8431 mars 2011 .......................... 8,91 31 mars 2011 ......................... 8,6530 septembre 2010 .................. 8,11 30 septembre 2010 ................ 7,80RIC-Acadian Emerging Markets Equity FundCatégorie AGBPCatégorie BUSDValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 63 975 916 431 408 36931 mars 2011 ......................... 73 390 167 334 345 18530 septembre 2010 ................. 64 659 308 97 854 282Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 18,03 8,3731 mars 2011 ......................... 22,66 10,8330 septembre 2010 ................. 20,90 9,4714. Responsabilité limitéeChaque Compartiment prendra en charge ses frais et dépenses, indépendamment de son degré de rentabilité. La société aprofité des dispositions relatives aux responsabilités séparées de la Loi de 2005 sur les fonds d’investissement, les sociétés etdispositions diverses (le Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act, 2005). L’adoption deresponsabilités séparées garantit que la responsabilité incombant au Compartiment devra être acquittée uniquement enutilisant les actifs du Compartiment et en général, il ne pourra pas y avoir de recours aux autres Compartiments poursatisfaire ces responsabilités. Nonobstant ce qui précède, il ne peut être garanti que la nature distincte des Compartiments soitnécessairement maintenue en cas d’action judiciaire intentée contre la Société devant les tribunaux d’une autre juridiction.Notes aux états financiers 561