Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The U.K.Long DatedGilt FundGBPThe U.S.Bond FundUSDThe U.S.EquityFundUSDThe WorldEquity FundIIUSDCatégorie A .................................................... (5 462 114) (18 024) (120 248) (1 587 519)Catégorie B .................................................... - (181 156) (22 403) (1 091)Catégorie C .................................................... - - (599) -Catégorie D .................................................... - - (5 171) -Catégorie DH-B ............................................. - - - -Catégorie E ..................................................... - - - -Catégorie EH-A .............................................. - - (6 109) -Catégorie EH-B .............................................. - - - -Catégorie EH-MZ Revenu .............................. - - - -Catégorie EH-T .............................................. - - - (1 327 914)Catégorie EH-U .............................................. - - - (72 191)Catégorie F ..................................................... - - - (128 460)Catégorie GBPH-A ........................................ - - - -Catégorie GBPH-B ......................................... - - - -Catégorie I ...................................................... - (2 570 708) (19 897) (2 232 360)Catégorie I Revenu ......................................... - (1 600 414) (3 898) -Catégorie J ...................................................... - (9 376 001) - (173 677)Catégorie K .................................................... - - (35 736) -Catégorie NZDH-A ........................................ - - - -Catégorie NZD Revenu .................................. - - - -Catégorie P ..................................................... - - - -Catégorie P Revenu ........................................ - - (30 349) -Catégorie R .................................................... - - - -Catégorie SH-A .............................................. - - - (1 638 823)Catégorie SH-I ............................................... - - (10 932) -Catégorie Sovereign ....................................... - - - -Catégorie TYC ............................................... - - - (419 208)Catégorie TYHC ............................................ - - - (485 727)Catégorie U .................................................... - (68) - -Catégorie USD-NV ........................................ - - - (85 059)Total ............................................................... (5 462 114) (13 746 371) (255 342) (8 152 029)Distributions payées sur les actions donnantdroit aux bénéfices ......................................... - (1 600 414) (34 247) -Répartitions réputées distribuées sur lesactions de cumul .............................................. 5 462 114 12 145 957 221 095 8 152 029RIC-OMIGSAValueGlobalEquityFund***USDRIC-OMIGSAGlobalBond FundUSDRIC-OMIGSAGlobalCredit FundUSDRIC-AcadianEuropeanEquityFund*EURRIC-AcadianGlobalEquityFund**EURRIC-AcadianEmergingMarketsEquityFund****GBPDate ex-dividende : 30 juillet 2010,date de versement 10 août 2010Revenus enregistrés sur l’exercice clôturé le31 mars 2010 .................................................. 6 697 716 4 516 025 4 406 065 699 969 1 260 223 828 168Revenus versés - Catégorie A ......................... (667 564) (451 232) (440 249) - - -Revenus répartis - Catégorie A ....................... 6 027 783 4 064 421 3 965 407 699 963 1 260 217 828 168Revenus non distribués ................................... 2 369 372 409 6 6 -* Précédemment RIC-OMIGSA Acadian European Equity Fund.** Précédemment RIC-OMIGSA Acadian Global Equity Fund.*** Précédemment RIC-OMIGSA EAFE Concentrated Equity Fund.**** Précédemment RIC-OMIGSA Emerging Markets Equity Fund.568 Notes aux états financiers