Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Pacific Basin Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé .... 78,89Valeurs mobilières négociables autres que celles admises sur une bourse officielle ou négociées sur unmarché réglementé ............................................................................................................................................. 0,29Plans d’investissement collectif ......................................................................................................................... 7,40Instruments financiers dérivés négociés ............................................................................................................ 0,04Instruments financiers dérivés de gré à gré ....................................................................................................... 0,15Autres actifs ....................................................................................................................................................... 13,23100,00Le courtier pour les contrats à terme ouverts est Morgan Stanley.Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont :Bank of AmericaBarclaysBrown Brothers HarrimanCitibankCommonwealth Bank of AustraliaCredit SuisseDeutsche BankHSBCJP MorganRoyal Bank of CanadaRoyal Bank of ScotlandState Street BankUBS AGWestpac Banking CorpLes contreparties pour les options à prix d’exercice préférentiel sont :Credit Suisse First Boston Australia EquitiesRBS Equities (Australia) Ltd.La proportion des investissements du The Pacific Basin Equity Fund en droits de souscription ou en titres éligibles pour le Pland’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestre clôturé le30 septembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.162 The Pacific Basin Equity Fund