Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index FundTableau de variation des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participationrachetablesPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDPériode clôturée le31 mars 2011*(audité)USDAugmentation (diminution) nette des actifs nets attribuables aux porteursd’actions de participation rachetables sur opérations ........................................... (17 900 629) 4 308 854Opérations sur actionsAugmentation (diminution) nette des actifs nets résultant d’opérations sur actionsde participation rachetables (Note 6) ....................................................................... 618 296 70 000 000Réinvestissement des distributions réputées sur actions de cumul hybrides(Note 15) ................................................................................................................. 169 585 -Augmentation (diminution) nette totale des actifs nets attribuables auxporteurs d’actions de participation rachetables ..................................................... (17 112 748) 74 308 854Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetablesEn début de période ................................................................................................ 74 308 854 -À la clôture de la période ........................................................................................ 57 196 106 74 308 854* Pour la période courant du 1 novembre 2010 (date de création du Compartiment) au 31 mars 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund 439