Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Logiciels2 500 Totvs ................................... 42 976 0,08Textiles et habillement2 700 Cia Hering ........................... 45 687 0,08Cosan SA Industria e2 700 Comercio ............................. 34 866 0,062 400 Lojas Renner ....................... 65 293 0,12Tabac7 500 Cia Souza Cruz Ind E Com . 75 838 0,13Matériel de transport8 300 All America Latina .............. 37 694 0,07Services publics : eau1 900 Sabesp Cia Saneam ............. 44 546 0,083 842 308 6,72Îles Caïmans (0,54%)BiotechnologieChina Shineway7 000 Pharmaceutical Group Ltd ... 8 587 0,01Équipement et instruments électroniquesKingboard Chemical11 000 Holdings Ltd ....................... 30 027 0,05Produits alimentaires56 000 Chaoda Modern Agriculture 7 913 0,01Conglomérats industrielsHengan International Group14 000 Co Ltd ................................. 112 669 0,20Loisirs : équipement et produits12 000 Li Ning Co Ltd .................... 12 332 0,02Distribution multiproduitBosideng International46 000 Holdings Ltd ....................... 9 573 0,02Intime Department Store15 000 Group Co Ltd ...................... 17 091 0,03Immobilier30 000 Agile Property Holdings ...... 19 500 0,0340 000 China Resources Land Ltd .. 43 572 0,0830 500 KWG Property Holdings ..... 11 362 0,0233 000 Shimao Property Holdings .. 25 010 0,0458 000 Shui On Land Ltd ................ 14 156 0,03311 792 0,54Chili (1,59%)Compagnies aériennes2 600 Lan Chile SA ....................... 54 446 0,09BanquesBanco De Credito E607 Inversiones .......................... 27 657 0,05905 664 Banco Santander Chile ........ 64 792 0,111 400 000 Corpbanca ........................... 17 116 0,03Boissons2 000 Cia Cervecerias Unidas ....... 20 631 0,0410 000 Vina Concha y Toro ............ 17 384 0,03Produits chimiques1 700 Quimica Y Minera Chile ..... 81 516 0,14Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Équipement de communication2 000 ENTEL Chile ...................... 37 645 0,07Services publics d’électricité55 432 AES Gener .......................... 27 002 0,05140 000 Colbun SA .......................... 34 233 0,06Empresa Electrica del Norte11 000 Grande SA .......................... 25 426 0,04Empresa Nacional de60 000 Electricidad SA ................... 85 964 0,15235 159 Enersis SA .......................... 79 064 0,14Produits alimentaires15 888 Cencosud ............................ 84 528 0,15Sociétés de portefeuille - Opérations diversifiées8 000 Empresas COPEC SA ......... 94 018 0,16Fer et acier1 241 CAP SA .............................. 37 493 0,07Distribution multiproduit6 760 SACI Falabella ................... 53 566 0,09Papier et produits forestiers20 000 Empresas CMPC ................. 67 052 0,12909 533 1,59Chine (9,86%)Compagnies aériennes40 000 Air China Ltd ...................... 28 158 0,05China Southern Airlines Co32 000 Ltd ...................................... 14 921 0,03AutomobilesDongfeng Motor Group Co56 000 Ltd ...................................... 76 684 0,13Great Wall Motor Co20 000 Ltd ...................................... 23 122 0,04Guangzhou AutomobileGroup .................................. 44 790 0,0846 000BanquesAgricultural Bank of331 000 China .................................. 109 274 0,19135 300 Bank of Communicat .......... 81 165 0,14140 000 China Citic Bank ................ 57 548 0,10China Construction Bank889 000 Corp .................................... 545 865 0,9674 500 China Merchants Bank ........ 114 074 0,20China Minsheng Banking67 500 Corp Ltd .............................. 41 447 0,07Chongqing Rural44 000 Commercial Bank ............... 13 622 0,02Industrial & CommercialBank .................................... 546 152 0,96Boissons6 000 Tsingtao Brewery ................ 33 065 0,06Biotechnologie10 800 Sinopharm Group ................ 28 787 0,05Produits de construction19 500 BBMG Corp ....................... 14 403 0,031 113 00036 000China Shanshui CementGroup .................................. 24 510 0,04Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund 441