Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA U.S. Growth Equity FundTableau de variation des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participationrachetablesPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDExercice clôturé le31 mars 2011(audité)USDSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)USDAugmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations .................................................................................... (124 005 668) 95 559 711 3 339 323Opérations sur actionsAugmentation (diminution) nette des actifs nets résultantd’opérations sur actions de participation rachetables (Note 6) .. 82 243 299 229 743 417 10 989 773Réinvestissement des distributions réputées sur actions decumul hybrides (Note 15) .......................................................... 2 111 155 1 548 103 1 548 103Augmentation (diminution) nette totale des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables ................................................................................... (39 651 214) 326 851 231 15 877 199Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetablesDébut de période/exercice/période ............................................ 688 907 362 362 056 131 362 056 131Fin de période/exercice/période ................................................. 649 256 148 688 907 362 377 933 330Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.422 RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund