Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Instruments financiers dérivés (1,25%)Contrats à terme ouverts ((0,00) %)MontantnotionnelUSDPrixdu coût moyenUSDLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.336 RIC-OMIGSA Global Bond FundPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%1 848 080 1,85 1 of Japan Government Bond 10 Years FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 ................................... (2 854) 0,00Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats à terme ouverts ................... (2 854) 0,00Contrats de change à terme fermes ouverts (1,25%)Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%20/10/2011 CAD 800 000 USD 806 387 (38 989) (0,03)20/10/2011 CHF 2 141 283 JPY 211 302 869 (383 774) (0,30)20/10/2011 EUR 906 838 JPY 100 000 000 (81 083) (0,06)20/10/2011 EUR 1 061 151 SEK 9 477 929 44 743 0,0320/10/2011 EUR 1 003 614 USD 1 358 439 (12 055) (0,01)20/10/2011 EUR 4 556 228 USD 6 160 753 (48 415) (0,04)20/10/2011 EUR 2 970 095 USD 4 060 394 (75 907) (0,06)20/10/2011 EUR 2 874 975 USD 4 018 171 (161 292) (0,13)20/10/2011 EUR 1 857 958 USD 2 682 949 (190 433) (0,15)20/10/2011 EUR 4 000 000 USD 5 699 584 (333 444) (0,26)20/10/2011 GBP 1 551 663 CHF 2 138 776 61 385 0,0520/10/2011 GBP 866 392 EUR 997 056 11 865 0,0120/10/2011 GBP 118 848 JPY 15 000 000 (9 534) (0,01)20/10/2011 GBP 5 276 668 USD 8 150 579 68 106 0,0520/10/2011 GBP 2 911 858 USD 4 500 000 35 370 0,0320/10/2011 GBP 354 243 USD 547 439 4 313 0,0020/10/2011 GBP 1 265 817 USD 2 027 311 (55 735) (0,04)20/10/2011 JPY 340 961 561 GBP 2 723 698 182 145 0,1420/10/2011 JPY 104 240 688 SEK 9 085 047 30 995 0,0220/10/2011 JPY 103 896 916 SGD 1 630 024 97 304 0,0820/10/2011 JPY 1 520 000 000 USD 19 721 051 3 046 0,0020/10/2011 NOK 15 073 254 EUR 1 913 742 (1 950) 0,0020/10/2011 SEK 16 924 000 EUR 1 826 623 11 587 0,0120/10/2011 SEK 6 640 000 USD 1 015 343 (49 371) (0,04)20/10/2011 SGD 1 630 000 USD 1 337 640 (86 757) (0,07)20/10/2011 USD 3 989 019 AUD 3 946 000 161 145 0,1320/10/2011 USD 541 064 AUD 515 946 40 563 0,0320/10/2011 USD 20 820 392 EUR 14 630 000 1 193 735 0,9420/10/2011 USD 1 433 370 EUR 1 000 000 91 835 0,0720/10/2011 USD 1 346 089 EUR 985 921 23 442 0,0220/10/2011 USD 4 431 410 EUR 3 291 342 15 961 0,0120/10/2011 USD 20 881 230 GBP 12 900 000 788 809 0,6220/10/2011 USD 3 245 234 GBP 2 000 000 130 130 0,1020/10/2011 USD 2 705 380 GBP 1 682 157 85 332 0,0720/10/2011 USD 1 696 204 GBP 1 072 395 25 893 0,02