Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%AT&T Mobility LLC1 350 000 6.500% due 15/12/11 ........ 1 365 150 0,18AvalonBay CommunitiesInc825 000 5.500% due 15/01/12 ........ 834 360 0,11Aviation Capital GroupTrust280 000 6.750% due 06/04/21 ........ 269 391 0,03Avis Budget Rental CarFunding LLC875 000 5.680% due 20/02/14 ........ 915 326 0,12Avnet Inc565 000 5.875% due 15/06/20 ........ 608 631 0,08Ball Corp655 000 6.750% due 15/09/20 ........ 677 925 0,09540 000 5.750% due 15/05/21 ........ 525 150 0,07Bank of America Corp220 000 3.750% due 12/07/16 ........ 200 158 0,03200 000 6.500% due 01/08/16 ........ 198 609 0,03480 000 5.750% due 15/08/16 ........ 444 266 0,06EUR 1 100 000 4.625% due 07/02/17 ........ 1 156 713 0,15400 000 4.750% due 03/04/17 ........ 475 698 0,06USD 1 000 000 5.750% due 01/12/17 ........ 937 860 0,12EUR 350 000 4.000% due 28/03/18 ........ 318 385 0,041 170 000 4.750% due 06/05/19 ........ 1 109 841 0,14USD 670 000 5.875% due 05/01/21 ........ 626 221 0,082 545 000 5.000% due 13/05/21 ........ 2 270 532 0,29GBP 1 450 000 6.125% due 15/09/21 ........ 2 048 063 0,26BB&TUSD 480 000 5.700% due 30/04/14 ........ 523 904 0,07430 000 5.200% due 23/12/15 ........ 461 928 0,06Bear Stearns CommercialMortgage Securities Inc461 044 4.720% due 11/11/35 ........ 468 708 0,06600 000 4.740% due 13/03/40 ........ 619 343 0,08600 000 4.715% due 11/02/41 ........ 626 794 0,08500 000 5.331% due 11/02/44 ........ 515 799 0,07Braskem America FinanceCo400 000 7.125% due 22/07/41 ........ 365 000 0,05Bristol-Myers Squibb CoEUR 400 000 4.625% due 15/11/21 ........ 594 355 0,08Brocade CommunicationsSystems IncUSD 360 000 6.625% due 15/01/18 ........ 366 300 0,05Building Materials Corp ofAmerica622 000 6.750% due 01/05/21 ........ 590 900 0,08Bunge Finance510 000 8.500% due 15/06/19 ........ 635 437 0,08Cameron InternationalCorp735 000 5.950% due 01/06/41 ........ 823 842 0,11Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Capital One Financial Corp750 000 7.375% due 23/05/14 ........ 837 742 0,11480 000 6.150% due 01/09/16 ........ 508 472 0,07445 000 6.750% due 15/09/17 ........ 504 683 0,07280 000 4.750% due 15/07/21 ........ 280 461 0,04Capital One Multi-AssetExecution TrustEUR 450 000 2.098% due 17/08/17 ........ 579 824 0,07250 000 2.098% due 17/08/17 ........ 322 124 0,04Case New Holland IncUSD 448 000 7.875% due 01/12/17 ........ 477 120 0,06CBS530 000 8.875% due 15/05/19 ........ 676 895 0,091 375 000 5.750% due 15/04/20 ........ 1 513 175 0,19125 000 4.300% due 15/02/21 ........ 125 684 0,02775 000 5.900% due 15/10/40 ........ 813 882 0,10CCO Holdings LLC / CCOHoldings Capital Corp115 000 7.875% due 30/04/18 ........ 117 013 0,02165 000 8.125% due 30/04/20 ........ 171 600 0,02290 000 6.500% due 30/04/21 ........ 274 050 0,04Celanese US Holdings LLC562 000 5.875% due 15/06/21 ........ 553 570 0,07CenterPoint Energy Inc600 000 6.500% due 01/05/18 ........ 705 692 0,09CenterPoint EnergyResources Corp210 000 5.850% due 15/01/41 ........ 228 717 0,03Chesapeake Energy Corp548 000 6.125% due 15/02/21 ........ 552 110 0,07337 000 2.500% due 15/05/37 ........ 311 304 0,04Chubb Corp109 000 6.375% due 29/03/67 ........ 105 594 0,01CIGNA Corp210 000 5.125% due 15/06/20 ........ 228 351 0,03Citigroup Inc850 000 5.625% due 27/08/12 ........ 865 520 0,112 390 000 5.000% due 15/09/14 ........ 2 344 014 0,301 260 000 4.875% due 07/05/15 ........ 1 259 002 0,16EUR 1 000 000 4.000% due 26/11/15 ........ 1 275 991 0,16USD 625 000 0.607% due 09/06/16 ........ 520 344 0,07130 000 6.000% due 15/08/17 ........ 137 961 0,02500 000 6.125% due 21/11/17 ........ 534 286 0,071 670 000 8.500% due 22/05/19 ........ 2 017 059 0,262 715 000 5.375% due 09/08/20 ........ 2 812 786 0,36JPY 70 000 000 2.400% due 31/10/25 ........ 805 408 0,10EUR 850 000 4.250% due 25/02/30 ........ 776 225 0,10CNA Financial CorpUSD 565 000 5.750% due 15/08/21 ........ 570 117 0,07Coca-Cola Co545 000 1.800% due 01/09/16 ........ 546 575 0,07Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.118 The Global Equity Fund