Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Sterling Corporate Bond FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)GBP31 mars 2011(audité)GBP30 septembre 2010(non audité)GBPActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) ...................................................................... 34 986 181 166 833 184 171 799 588Disponibilités bancaires (Note 5) ................................................ 190 312 1 621 481 3 135 128Liquidités détenues par les courtiers et les contreparties surpositions dérivées ouvertes (Note 5) ............................................ 34 693 95 012 168 697Liquidités reçues en nantissement et investies relativement auxopérations de prêt de titres (Note 4) ............................................. 1 491 707 21 684 100 28 426 862Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ...................................... - 123 561 556 791Produit à recevoir sur actions rachetées du compartiment ....... 100 7 268 410À recevoir sur intérêts .............................................................. 678 479 3 691 573 3 529 89037 381 472 194 056 179 207 617 366PassifsObligations financières à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) ...................................................................... (413 278) (426 187) (848 553)Charges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités dues aux contreparties sur opérations de prêt detitres (Note 4) ........................................................................... (1 491 707) (21 684 100) (28 426 862)À payer sur acquisition de placements ..................................... - (520 548) (749 331)À payer sur actions rachetées du fonds .................................... (10 745) (101 845) (63 251)Commissions de gestion à payer .............................................. (15 323) (58 718) (58 162)Commissions de dépositaire et trustee à payer ........................ (451) (2 191) (2 169)Commissions de dépositaire par délégation à payer ................ (3 065) (3 122) (3 648)Commissions d’administration à payer .................................... (752) (3 652) (3 616)Commissions d’audit à payer ................................................... (8 426) (10 714) (7 204)Frais divers à payer .................................................................. (2 915) (9 204) (6 802)(1 946 662) (22 820 281) (30 169 598)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) .............. 35 434 810 171 235 898 177 447 768Ajustement des prix d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) .............................................................. 254 415 867 427 987 019Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ....................................................................................... 35 689 225 172 103 325 178 434 787Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Sterling Corporate Bond Fund 185