Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global Bond FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)USD31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte derésultat (Note 1) ............................................................................ 115 718 205 107 895 700 117 019 250Disponibilités bancaires (Note 5) ................................................. 11 949 591 22 754 538 12 849 374Liquidités détenues par les courtiers et les contreparties surpositions dérivées ouvertes (Note 5) ............................................ 6 615 61 861 -Produits à recevoir :À recevoir sur intérêts ............................................................... 1 245 379 1 227 802 1 126 338128 919 790 131 939 901 130 994 962PassifsObligations financières à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) ....................................................................... (1 531 593) (1 501 508) (619 402)Charges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Commissions de gestion à payer ............................................... (29 686) (29 746) (28 220)Commissions de dépositaire et trustee à payer .......................... (1 650) (1 653) (1 568)Commissions de dépositaire par délégation à payer .................. (4 194) (3 492) (3 347)Commissions d’administration à payer ..................................... (2 748) (2 754) (2 613)Commissions d’audit à payer .................................................... (12 475) (22 136) (9 417)Frais divers à payer .................................................................... (1 101) (989) (5 256)(1 583 447) (1 562 278) (669 823)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ............... 127 336 343 130 377 623 130 325 139Ajustement des prix d’offre du marché sur les derniers coursnégociés (Note 6) ......................................................................... 89 963 65 493 102 758Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ........................................................................................ 127 426 306 130 443 116 130 427 897Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.332 RIC-OMIGSA Global Bond Fund