Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Date derèglementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%12/10/2011 CAD 119 501 USD 116 348 (1 695) 0,0012/10/2011 CAD 108 000 USD 109 153 (5 534) 0,0012/10/2011 CAD 118 066 USD 119 428 (6 151) 0,0012/10/2011 CAD 159 067 USD 160 074 (7 460) 0,0012/10/2011 CAD 106 796 USD 111 173 (8 709) 0,0012/10/2011 CAD 5 160 922 USD 5 234 700 (283 127) (0,14)12/10/2011 CHF 107 000 USD 131 247 (13 426) (0,01)12/10/2011 CHF 2 454 862 USD 3 061 307 (358 200) (0,17)01/12/2011 CLP 275 000 000 USD 577 185 (55 963) (0,03)01/12/2011 CNY 10 400 000 USD 1 615 785 13 788 0,0101/12/2011 CNY 6 000 000 USD 932 256 7 882 0,0001/12/2011 CNY 2 862 000 USD 444 134 4 312 0,0001/12/2011 CNY 1 800 000 USD 283 469 (1 428) 0,0012/10/2011 EUR 2 494 000 MXN 41 871 766 320 763 0,1612/10/2011 EUR 1 480 000 MXN 25 649 044 132 453 0,0712/10/2011 EUR 166 508 USD 224 009 (619) 0,0012/10/2011 EUR 215 000 USD 290 301 (1 853) 0,0014/12/2011 EUR 125 845 USD 171 507 (2 716) 0,0012/10/2011 EUR 149 610 USD 204 423 (3 704) 0,0012/10/2011 EUR 71 500 USD 101 303 (5 378) 0,0012/10/2011 EUR 361 062 USD 491 121 (6 713) 0,0012/10/2011 EUR 134 128 USD 190 953 (11 005) (0,01)14/12/2011 EUR 1 456 000 USD 1 964 071 (11 196) (0,01)12/10/2011 EUR 140 154 USD 201 186 (13 153) (0,01)12/10/2011 EUR 130 116 USD 188 032 (13 466) (0,01)12/10/2011 EUR 460 945 USD 655 000 (36 588) (0,02)12/10/2011 GBP 1 098 672 USD 1 696 723 14 652 0,0112/10/2011 GBP 187 000 USD 290 589 697 0,0012/10/2011 GBP 107 606 USD 175 181 (7 566) 0,0012/10/2011 GBP 419 723 USD 687 528 (33 735) (0,02)12/10/2011 GBP 2 095 383 USD 3 355 063 (91 135) (0,04)12/10/2011 JPY 328 795 534 AUD 3 890 795 487 979 0,2412/10/2011 JPY 385 560 600 CAD 4 710 000 483 690 0,2412/10/2011 JPY 906 686 864 EUR 8 038 075 980 200 0,4812/10/2011 JPY 374 256 300 EUR 3 300 000 428 621 0,2112/10/2011 JPY 408 576 674 USD 5 230 451 70 814 0,0412/10/2011 JPY 22 011 089 USD 283 000 2 593 0,0012/10/2011 JPY 8 463 500 USD 110 951 (1 137) 0,0012/10/2011 JPY 41 400 000 USD 539 520 (2 357) 0,0012/10/2011 JPY 75 883 698 USD 990 000 (5 412) 0,0001/12/2011 KRW 1 135 620 000 USD 1 055 605 (94 919) (0,05)12/10/2011 MXN 4 100 000 USD 297 833 (1 608) 0,0012/10/2011 MXN 1 630 000 USD 130 267 (12 499) (0,01)01/12/2011 MYR 225 000 USD 73 111 (2 780) 0,0012/10/2011 NOK 9 880 675 EUR 1 310 000 (75 214) (0,04)12/10/2011 NOK 1 400 000 USD 241 251 (2 884) 0,0012/10/2011 NOK 2 300 000 USD 422 326 (30 724) (0,01)12/10/2011 NOK 37 230 980 USD 6 906 136 (567 110) (0,28)01/12/2011 PEN 1 120 000 USD 401 938 (712) 0,0001/12/2011 PHP 4 637 000 USD 109 986 (4 251) 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond Fund 391