Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Harborview Mortgage LoanTrust194 320 2.955% due 19/05/33 ........ 175 426 0,015 332 429 0.470% due 19/03/36 ........ 3 097 747 0,21443 871 1.092% due 19/12/36 ........ 222 491 0,012 901 673 0.420% due 19/01/38 ........ 1 742 295 0,121 200 470 0.360% due 19/04/38 ........ 734 508 0,051 694 375 0.410% due 19/07/46 ........ 912 867 0,06HCA Inc680 000 6.500% due 15/02/16 ........ 649 400 0,04515 000 7.500% due 15/12/23 ........ 463 500 0,03Hertz Vehicle FinancingLLC2 100 000 4.940% due 25/03/16 ........ 2 160 908 0,14Hewlett-Packard2 660 000 6.000% due 15/09/41 ........ 2 805 582 0,19Home Equity Asset Trust418 000 0.705% due 25/12/35 ........ 302 726 0,02Home Equity MortgageTrust242 202 5.500% due 25/01/37 ........ 34 965 0,00Homebanc Mortgage Trust187 265 0.415% due 25/12/36 ........ 120 961 0,01HSBC USA Inc900 000 5.000% due 27/09/20 ........ 851 472 0,061 300 000 5.625% due 15/08/35 ........ 1 254 431 0,08Hyatt Hotels1 960 000 5.375% due 15/08/21 ........ 2 011 276 0,13Illinois Finance Authority1 200 000 5.500% due 01/07/37 ........ 1 317 960 0,09Incitec Pivot Finance LLC1 600 000 6.000% due 10/12/19 ........ 1 759 400 0,121 270 000 6.000% due 10/12/19 ........ 1 396 524 0,09Indymac Index MortgageLoan Trust69 486 2.662% due 25/12/34 ........ 48 004 0,00Indymac Residential AssetBacked Trust2 353 992 0.395% due 25/07/37 ........ 1 105 510 0,07Inter-AmericanDevelopment BankINR 149150000 4.750% due 10/01/14 ........ 3 127 353 0,21IDR 75470000000 Zero Coupon due 20/08/15 6 159 520 0,41NZD 4 210 000 6.000% due 15/12/17 ........ 3 482 173 0,23International Lease FinanceCorpUSD 1 000 000 5.300% due 01/05/12 ........ 990 000 0,071 900 000 5.875% due 01/05/13 ........ 1 833 500 0,121 900 000 6.500% due 01/09/14 ........ 1 900 000 0,131 500 000 6.750% due 01/09/16 ........ 1 503 750 0,10Iowa Tobacco SettlementAuthority215 000 6.500% due 01/06/23 ........ 202 590 0,01Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Jones Apparel Group3 800 000 5.125% due 15/11/14 ....... 3 728 750 0,25JP Morgan AlternativeLoan Trust354 944 5.500% due 25/11/36 ....... 333 352 0,02JP Morgan Chase BankNA34 380 000 000 Zero Coupon due 17/10/11 3 856 505 0,26JP Morgan Chase CapitalXXUSD 500 000 6.550% due 29/09/36 ....... 504 915 0,03JP Morgan Chase CapitalXXII900 000 6.450% due 02/02/37 ....... 896 567 0,06JP Morgan MortgageAcquisition Corp316 000 6.337% due 25/08/36 ....... 120 673 0,0177 606 0.285% due 25/10/36 ....... 76 264 0,01464 619 0.295% due 25/03/47 ....... 377 234 0,031 774 000 0.425% due 25/03/47 ....... 529 651 0,04JP Morgan Mortgage Trust104 057 2.105% due 25/11/33 ....... 98 968 0,01971 881 2.796% due 25/07/35 ....... 899 581 0,06314 211 2.860% due 25/07/35 ....... 295 491 0,02285 830 6.500% due 25/08/36 ....... 260 980 0,021 018 344 6.500% due 25/08/36 ....... 896 590 0,06998 000 6.000% due 25/01/37 ....... 768 726 0,052 201 720 7.000% due 25/08/37 ....... 1 985 764 0,13LB-UBS CommercialMortgage Trust650 000 5.430% due 15/02/40 ....... 667 538 0,04Lehman Brothers HoldingsInc1 500 000 5.625% due 24/01/13 ....... 360 000 0,021 200 000 6.200% due 26/09/14 ....... 289 500 0,02GBP 700 000 7.875% due 08/05/18 ....... 266 508 0,02USD 1 300 000 2.951% due 25/05/49 ....... 300 625 0,02Lehman XS Trust2 160 275 0.385% due 25/04/37 ....... 1 204 418 0,08730 000 1.535% due 25/11/34 ....... 558 541 0,04Los Angeles CommunityCollege District1 900 000 4.500% due 01/07/23 ....... 1 994 886 0,13Los Gatos California1 375 000 5.000% due 01/08/30 ....... 1 414 724 0,09Marfrig Overseas Ltd2 830 000 9.625% due 16/11/16 ....... 2 122 500 0,14Marriott Vacation ClubOwner Trust1 117 365 4.809% due 20/07/31 ....... 1 155 515 0,08Masco3 000 000 6.125% due 03/10/16 ....... 2 925 549 0,201 000 000 5.850% due 15/03/17 ....... 948 709 0,06Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 67