Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The U.S. Equity Fund The U.S. Small Cap Equity Fund The World Equity Fund IICatégorie A 0,80% Catégorie A 0,90% Catégorie A 0,90%Catégorie A Capitalisation 1,60% Catégorie B 1,50% Catégorie B 1,80%Catégorie B 1,66% Catégorie C 1,50% Catégorie C 1,60%Catégorie C 1,50% Catégorie F 1,80% Catégorie EH-T 1,15%Catégorie D 0,65% Catégorie I 0,90% Catégorie EH-U 2,80%Catégorie EH-A 0,85% Catégorie I Revenu 0,90% Catégorie F 1,80%Catégorie F 1,80% Catégorie J 1,30% Catégorie I 0,90%Catégorie I 0,80% Catégorie L 1,90% Catégorie J 1,60%Catégorie I Revenu 0,80% Catégorie P Revenu 1,50% Catégorie SH-A 0,95%Catégorie J 1,00% Catégorie R 2,50% Catégorie TYC 0,58%Catégorie K 1,60% Catégorie SGAM Retail 1,90% Catégorie TYHC 0,61%Catégorie P Revenu 1,50% Catégorie Sovereign 2,25% Catégorie USD-NV 0,72%Catégorie R 2,50% Catégorie TYC 0,60%Catégorie R Capitalisation 1,25%Catégorie SH-I 0,85%African FrontiersFundPan AfricanFundRIC-OMIGSA Value Global EquityFundCatégorie A 0,43% Catégorie A 0,23% Catégorie A 0,32%RIC-OMIGSA EAFE Equity Fund* RIC-OMIGSA Global Bond Fund RIC-OMIGSA Global Credit FundCatégorie A 0,32% Catégorie A 0,27% Catégorie A 0,20%RIC-OMIGSA Global EquityFund**RIC-OMIGSA Quant GlobalEquity FundRIC-OMIGSA Internal Growth GlobalEquity FundCatégorie A 0,32% Catégorie A 0,25% Catégorie A 0,32%RIC-OMIGSA Global REITFundRIC-OMIGSA Global (ex U.S.) BondFundRIC-OMIGSA Global Money MarketFundCatégorie A 0,32% Catégorie A 0,27% Catégorie A 0,14%RIC-OMIGSA U.S. Core-BondFundRIC-OMIGSA U.S. Core EquityFund*RIC-OMIGSA U.S. Growth EquityFundCatégorie A 0,27% Catégorie A 0,32% Catégorie A 0,32%RIC-OMIGSA U.S. Value EquityFund**RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.)Equity FundRIC-Old Mutual MSCIEmerging Markets Index FundCatégorie A 0,32% Catégorie A 0,47% Catégorie A 0,15%Catégorie C 0,15%RIC-Acadian European EquityFundRIC-Acadian Global EquityFundRIC-Acadian Emerging MarketsEquity FundCatégorie A 0,75% Catégorie A 0,75% Catégorie A 0,85%Catégorie B 0,85%* Le Compartiment a cessé ses activités le 22 avril 2010.** Le Compartiment a cessé ses activités le 31 octobre 2010.Les taux des catégories d’actions qui ne sont pas encore provisionnées au 30 septembre 2011 ne sont pas listés.Le U.K. Equity Fund bénéficie d’une remise de commissions de gestion au titre des actifs gérés par le Gestionnaire, de sortequ’il n’y ait pas de duplication des commissions de gestion.494 Notes aux états financiers