Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The World Equity Fund IICatégorie A Catégorie BCatégorieEH-TCatégorieEH-U Catégorie F Catégorie IActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 39 578 642 5 640 3 567 496 - 2 705 721 33 558 157Actions émises .............................. 28 269 741 105 416 637 148 46 317 18 682 155 649Actions rachetées .......................... (6 479 679) (56 300) (2 198 446) (12 492) (738 503) (1 799 868)À la clôture de l’exercice .............. 61 368 704 54 756 2 006 198 33 825 1 985 900 31 913 938CatégorieEH-TUSDCatégorieEH-UUSDCatégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie FUSDCatégorie IUSDSouscriptions en cours d’exercice . 270 735 269 905 219 75 175 335 59 894 627 245 831 2 433 589Rachats en cours d’exercice .......... (59 890 435) (487 333) (252 338 145) (14 567 772) (10 102 328) (33 018 738)The World Equity Fund IICatégorie J Catégorie SH-A Catégorie TYCCatégorieTYHCCatégorie USD-NVActions USD Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 5 139 795 1 638 088 18 493 565 6 790 282 2 356 210Actions émises .............................. 3 886 030 1 632 663 2 107 642 6 001 151 193 611Actions rachetées .......................... (1 419 113) (233 757) (12 135 188) (4 944 239) -À la clôture de l’exercice .............. 7 606 712 3 036 994 8 466 019 7 847 194 2 549 821CatégorieTYHCUSDCatégorieUSD-NVUSDCatégorie JUSDCatégorie SH-AUSDCatégorie TYCUSDTotalUSDSouscriptions en cours d’exercice . 38 527 655 262 229 870 14 953 813 61 188 429 2 000 000 788 289 637Rachats en cours d’exercice .......... (13 246 950) (40 656 861) (93 115 880) (57 365 097) - (574 789 539)213 500 098African Frontiers Fund*Pan African Fund*Catégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. - Au début de la période ...................... -Actions émises .............................. 6 060 695 Actions émises .................................. 1 000 000Actions rachetées .......................... - Actions rachetées .............................. -À la clôture de la période .............. 6 060 695 À la clôture de la période .................. 1 000 000Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 60 000 000 60 000 000 Souscriptions en cours de période ..... 10 000 000 10 000 000Rachats en cours de période .......... - - Rachats en cours de période .............. - -60 000 000 10 000 000* Pour la période courant du 11 mai 2010 (date de création duCompartiment) au 31 mars 2011* Pour la période courant du 29 avril 2010 (date de création duCompartiment) au 31 mars 2011532 Notes aux états financiers