Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011RIC-OMIGSAGlobalEquityFund*USDRIC-OMIGSAGlobal (exU.S.) BondFundUSDRIC-OMIGSAGlobalMoneyMarketFundUSDRIC-OMIGSAU.S. Core-Bond FundUSDRIC-OMIGSAU.S. GrowthEquity FundUSDRIC-OMIGSAU.S. ValueEquityFund*USDDate ex-dividende : 30 juillet 2010,date de versement 10 août 2010Revenus enregistrés sur l’exercice clôturé le31 mars 2010 .................................................. 20 740 839 6 743 371 5 180 393 6 158 145 1 720 544 5 713 586Revenus versés - Catégorie A ......................... (2 070 628) (673 712) (517 675) (615 447) (169 773) (569 653)Revenus répartis - Catégorie A ....................... 18 666 714 6 068 992 4 662 331 5 542 319 1 548 103 5 142 208Revenus non distribués ................................... 3 497 667 387 379 2 668 1 725* Le Compartiment a cessé ses activités le 31 octobre 2010.Total des distributions pour le semestre clôturé le 30 septembre 2010TheContinentalEuropeanEquity FundEURTheEmergingMarketsEquityFundUSDThe GlobalBond FundUSDThe GlobalCredit FundUSDThe JapanEquity FundJPYCatégorie A .................................................... (4 080 359) (10 387 372) (7 670 569) (5 813 110) (251 845 626)Catégorie B .................................................... (2 749) (159 786) (8 030) - (13 741 299)Catégorie C .................................................... (503 595) (136 722) (972) - (470 481)Catégorie D .................................................... (95 271) (48 916) (79 712) - (2 873 286)Catégorie DH-B ............................................. - - (1 088 468) - -Catégorie E ..................................................... - - - - (13 190 746)Catégorie EH-A .............................................. - - - - (18 571 331)Catégorie EH-B .............................................. - - (338 925) - -Catégorie EH-MZ Revenu .............................. - - (697 788) - -Catégorie EH-T .............................................. - - - - -Catégorie EH-U .............................................. - - - - -Catégorie F ..................................................... (1 575) - - - (991 738)Catégorie GBPH-A ........................................ - - (4 344 490) - -Catégorie GBPH-B ......................................... - - (445 596) - -Catégorie I ...................................................... (1 527 886) (3 176 862) (1 357 800) - (81 474 248)Catégorie I Revenu ......................................... (77 473) (633 152) (822 978) - (2 222 586)Catégorie J ...................................................... (23 499) (71 750) - - (391 407)Catégorie K .................................................... - - - - -Catégorie NZDH-A ........................................ - - (11 460 402) - -Catégorie NZD Revenu .................................. - - (956 373) - -Catégorie P ..................................................... - - - - (32 431)Catégorie P Revenu ........................................ (890 013) (326 684) (108 821) - (6 692 685)Catégorie SH-A .............................................. - - - - -Catégorie SH-I ............................................... (695 754) - - - (14 442 923)Catégorie Sovereign ....................................... - - - - (4 241 333)Catégorie TYC ............................................... - (1 178 863) - - -Catégorie TYHC ............................................ - - - - -Catégorie U .................................................... - (1 091) - (11) -Catégorie USD-NV ........................................ - - - - -Total ............................................................... (7 898 174) (16 121 198) (29 380 924) (5 813 121) (411 182 120)Distributions payées sur les actions donnantdroit aux bénéfices ......................................... (967 486) (959 836) (2 585 960) - (8 915 270)Répartitions réputées distribuées sur lesactions de cumul .............................................. 6 930 688 15 161 362 26 794 964 5 813 121 402 266 849Notes aux états financiers 569