Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.86 The Global Bond FundMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 GBP 53 686 SEK 553 767 3 027 0,0011/10/2011 GBP 53 688 SEK 553 767 3 030 0,0011/10/2011 GBP 53 687 SEK 553 767 3 029 0,0011/10/2011 GBP 53 700 SEK 553 767 3 050 0,0011/10/2011 GBP 53 687 SEK 553 765 3 030 0,0011/10/2011 GBP 1 675 SEK 17 400 77 0,0011/10/2011 GBP 6 036 SEK 63 800 117 0,0011/10/2011 GBP 4 529 SEK 47 300 171 0,0011/10/2011 GBP 1 126 SEK 12 000 8 0,0028/12/2011 GBP 2 130 000 USD 3 330 734 (15 320) 0,0011/10/2011 GBP 37 480 USD 61 000 (2 617) 0,0011/10/2011 GBP 1 194 590 USD 1 944 267 (83 464) (0,01)11/10/2011 GBP 1 194 590 USD 1 944 267 (83 464) (0,01)11/10/2011 GBP 1 194 510 USD 1 944 267 (83 589) (0,01)11/10/2011 GBP 1 194 508 USD 1 944 265 (83 590) (0,01)11/10/2011 GBP 1 194 575 USD 1 944 267 (83 487) (0,01)11/10/2011 GBP 1 194 586 USD 1 944 267 (83 470) (0,01)11/10/2011 GBP 95 851 USD 156 000 (6 693) 0,0011/10/2011 GBP 2 892 860 USD 4 708 317 (202 135) (0,01)11/10/2011 GBP 2 892 833 USD 4 708 317 (202 176) (0,01)11/10/2011 GBP 2 892 869 USD 4 708 317 (202 121) (0,01)11/10/2011 GBP 2 892 869 USD 4 708 317 (202 121) (0,01)11/10/2011 GBP 2 892 675 USD 4 708 317 (202 422) (0,01)11/10/2011 GBP 2 892 672 USD 4 708 315 (202 425) (0,01)11/10/2011 GBP 88 405 USD 142 300 (4 593) 0,0008/12/2011 GBP 7 589 000 USD 12 045 944 (231 193) (0,02)08/12/2011 GBP 148 000 USD 233 485 (3 075) 0,0021/12/2011 GBP 100 000 USD 157 749 (2 086) 0,0011/10/2011 GBP 318 863 USD 503 300 (6 610) 0,0021/12/2011 GBP 370 667 USD 585 721 (8 727) 0,0021/12/2011 GBP 370 667 USD 585 828 (8 834) 0,0021/12/2011 GBP 370 667 USD 585 945 (8 952) 0,0021/12/2011 GBP 370 667 USD 585 678 (8 685) 0,0021/12/2011 GBP 370 665 USD 586 125 (9 135) 0,0008/12/2011 GBP 132 000 USD 208 843 (3 342) 0,0021/12/2011 GBP 75 000 USD 118 398 (1 650) 0,0008/12/2011 GBP 1 102 000 USD 1 739 720 (24 098) 0,0021/12/2011 GBP 310 000 USD 485 004 (2 447) 0,0021/12/2011 GBP 310 000 USD 483 932 (1 375) 0,0011/10/2011 GBP 239 816 USD 374 600 (1 041) 0,0011/10/2011 GBP 59 043 USD 91 900 71 0,0011/10/2011 GBP 14 000 USD 21 912 (105) 0,0013/01/2012 GBP 39 755 000 USD 63 170 218 (1 298 914) (0,09)21/12/2011 GBP 330 000 USD 520 641 (6 951) 0,0021/12/2011 GBP 370 667 USD 586 013 (9 020) 0,0021/12/2011 HKD 1 998 920 USD 257 000 2 0,0021/12/2011 HKD 1 999 536 USD 257 000 81 0,0021/12/2011 HKD 1 999 374 USD 257 000 60 0,0021/12/2011 HKD 1 968 699 USD 253 000 116 0,00