Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.K. Long Dated Gilt FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)GBP31 mars 2011(audité)GBP30 septembre 2010(non audité)GBPActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte derésultat (Note 1) ............................................................................ 84 376 674 129 228 819 136 020 812Disponibilités bancaires (Note 5) ................................................. 32 147 144 042 69 845Produits à recevoir :À recevoir sur actions de fonds émises ..................................... - 222 -À recevoir sur intérêts ............................................................... 822 428 1 463 622 1 434 00785 231 249 130 836 705 137 524 664PassifsCharges à payer – échéances inférieures à 12 mois :À payer sur actions rachetées du fonds ..................................... (824) (37 333) (742)Commissions de gestion à payer ............................................... (8 936) (14 466) (14 370)Commissions de dépositaire et trustee à payer .......................... (1 031) (1 669) (1 658)Commissions de dépositaire par délégation à payer .................. (1 179) (1 035) (1 277)Commissions d’administration à payer ..................................... (1 718) (2 782) (2 763)Commissions d’audit à payer .................................................... (7 747) (9 919) (6 594)Frais divers à payer ................................................................... (3 417) (6 813) (4 755)(24 852) (74 017) (32 159)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ............... 85 206 397 130 762 688 137 492 505Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... 10 501 - -Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (aux derniers cours négociés dumarché) ........................................................................................ 85 216 898 130 762 688 137 492 505Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.K. Long Dated Gilt Fund 213