Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Pacific Basin Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Chine (8,53%)Compagnies aériennes226 000 Air China Ltd ...................... 158 948 0,04China Southern Airlines Co1 228 000 Ltd ....................................... 572 097 0,12AutomobilesDongfeng Motor Group Co648 000 Ltd ....................................... 886 538 0,19BanquesChina Construction Bank3 874 000 Corp ..................................... 2 376 580 0,51Industrial & Commercial5 303 000 Bank .................................... 2 599 860 0,55BermudesEvergrande Real Estate2 334 000 Group Ltd ............................ 733 892 0,16Boissons282 000 Tsingtao Brewery ................ 1 552 642 0,33Produits de constructionChina Shanshui Cement216 000 Group .................................. 146 925 0,03Produits chimiquesSinopec Shanghai510 000 Petrochemical Co ................ 183 925 0,04Services financiers diversifiés12 516 138 Bank of China Ltd ............... 3 919 450 0,84Industriels diversifiésChina Communications870 000 Services ............................... 399 731 0,09Services de télécommunications diversifiés486 000 China Telecom Corp Ltd ..... 308 126 0,07Services publics d’électricitéHuaneng Power International1 296 000 Inc ....................................... 548 888 0,12Équipement électriqueDongfang Electrical455 000 Machinery Co ...................... 1 166 734 0,25Conglomérats industrielsChina National Building680 000 Material Co Ltd ................... 586 466 0,12AssurancesChina Life Insurance Co435 000 Ltd ....................................... 1 049 572 0,22China Pacific Insurance155 200 Group .................................. 450 158 0,10PICC Property & CA Co290 000 Ltd ....................................... 314 127 0,0765 500 Ping An Insurance ............... 369 458 0,08Internet : logiciels et services13 117 Baidu.com ADR .................. 1 399 322 0,30Machines-outilsShanghai Electric Group Co3 228 000 Ltd ....................................... 1 234 567 0,26Machines-outilsChangsha Zoomlion HeavyIndustry Science and233 600 Technology Development ... 266 826 0,06Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Métaux et exploitations minièresChina Shenhua Energy Co208 000 Ltd ...................................... 827 542 0,18294 000 Jiangxi Copper Co .............. 517 686 0,11Fabricants divers488 000 China Zhongwang Holdings 166 597 0,04183 500 Fosun International ............. 92 789 0,02Distribution multiproduitAjisen China Holdings2 000 000 Ltd ...................................... 2 310 136 0,49China ZhengTong Auto552 500 Services Holdings Ltd ......... 503 449 0,11Sun Art Retail Group631 500 Ltd ...................................... 656 483 0,14Zhongsheng Group Holdings414 500 Ltd ...................................... 658 582 0,14Pétrole et gazChina Petroleum &4 193 635 Chemical Corp .................... 4 128 108 0,885 468 000 Petrochina Co ..................... 6 772 060 1,45Papier et produits forestiersShandong Chenming Paper498 800 Holdings Ltd ....................... 220 217 0,05ImmobilierChina Railway Construction936 000 Co Ltd ................................. 396 419 0,08Immobilier610 000 Soho China ......................... 389 091 0,08Matériel de transport344 000 Guangshen Railway ............ 103 309 0,02Infrastructures de transportChina Communications1 380 000 Construction Group ............ 906 805 0,1939 874 105 8,53Hong Kong (11,73%)Compagnies aériennes671 000 Cathay Pacific Airways Ltd 1 109 183 0,24BanquesDah Sing Banking Group624 680 Ltd ...................................... 561 204 0,12Dah Sing Financial Holdings209 181 Ltd ...................................... 581 226 0,13140 236 Wing Hang Bank Ltd .......... 1 139 274 0,24Produits de constructionChina Resources CementHoldings ............................. 854 542 0,181 278 000Équipement de communication1 127 500China Mobile Hong KongLtd ...................................... 11 149 469 2,382 698 000 PCCW Ltd .......................... 1 014 553 0,22Entreprises consolidées498 000 China Unicom ..................... 1 035 403 0,22Services financiers diversifiés452 000 China Everbright Ltd .......... 490 765 0,11210 500 Swire Pacific Ltd ................ 2 170 716 0,46152 The Pacific Basin Equity Fund