Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA U.S. Core-Bond FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)USD31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte derésultat (Note 1) ............................................................................ 73 986 821 95 403 574 107 718 662Disponibilités bancaires (Note 5) ................................................. 2 523 719 24 847 845 10 493 418Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ....................................... 32 938 840 15 827 819 28 287 405À recevoir sur dividendes ......................................................... 460 095 - -À recevoir sur intérêts ............................................................... - 657 277 693 284109 909 475 136 736 515 147 192 769PassifsCharges à payer – échéances inférieures à 12 mois :À payer à Lehman (Note 16) ..................................................... - - (900)À payer sur acquisition de placements ...................................... (39 134 131) (35 811 700) (36 108 162)Commissions de gestion à payer ............................................... (16 767) (23 168) (24 507)Commissions de dépositaire et trustee à payer .......................... (931) (1 287) (1 362)Commissions de dépositaire par délégation à payer ................. (1 363) (1 650) (3 152)Commissions d’administration à payer ..................................... (1 552) (2 145) (2 269)Commissions d’audit à payer .................................................... (11 452) (20 495) (8 881)Frais divers à payer ................................................................... (808) (864) (4 793)(39 167 004) (35 861 309) (36 154 026)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ............... 70 742 471 100 875 206 111 038 743Ajustement des prix d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... 84 127 107 146 117 814Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ........................................................................................ 70 826 598 100 982 352 111 156 557Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.408 RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund