Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Sterling Corporate Bond FundTableau de variation des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participationrachetablesPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)GBPExercice clôturé le31 mars 2011(audité)GBPSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)GBPAugmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations ................................................................................... 1 919 586 2 744 155 11 696 486Opérations sur actionsAugmentation (diminution) nette des actifs nets résultantd’opérations sur actions de participation rachetables (Note 6) (142 174 194) (5 744 637) (4 340 145)Réinvestissement des distributions réputées sur actions decumul (Note 15) ....................................................................... 3 840 508 7 980 677 3 955 316Augmentation (diminution) nette totale des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables .................................................................................. (136 414 100) 4 980 195 11 311 657Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetablesDébut de période/exercice/période .......................................... 172 103 325 167 123 130 167 123 130Fin de période/exercice/période ............................................... 35 689 225 172 103 325 178 434 787Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Sterling Corporate Bond Fund 187