Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%European Financial StabilityFacilityEUR 4 100 000 2.750% due 05/12/16 ........ 5 608 312 0,371 300 000 3.375% due 05/07/21 ........ 1 798 563 0,12European Investment BankNZD 5 320 000 6.500% due 10/09/14 ........ 4 358 707 0,29CHF 3 080 000 2.375% due 10/07/20 ........ 3 673 009 0,25Gaz Capital SAJPY 300 000 000 2.890% due 15/11/12 ........ 3 830 173 0,26Telecom Italia Capital SAUSD 1 215 000 6.375% due 15/11/33 ........ 1 039 434 0,07500 000 7.200% due 18/07/36 ........ 457 068 0,0323 065 310 1,54Malaisie (0,20%)Malaysia, Government ofMYR 9 285 000 4.262% due 15/09/16 ........ 3 017 673 0,20Mexique (3,58%)Axtel SAB de CVUSD 697 000 7.625% due 01/02/17 ........ 571 540 0,04830 000 9.000% due 22/09/19 ........ 697 200 0,05BBVA Bancomer SA1 600 000 7.250% due 22/04/20 ........ 1 560 000 0,10Corp GEO SAB de CV600 000 9.250% due 30/06/20 ........ 534 000 0,04Mexican Bonos de Desarrollo91 920 000 8.000% due 11/06/20 ........ 7 359 668 0,49Sigma Alimentos de CVUSD 1 800 000 5.625% due 14/04/18 ........ 1 755 000 0,12United Mexican StatesMXN 127 350 000 8.000% due 19/12/13 ........ 9 821 109 0,6533 200 000 8.000% due 17/12/15 ........ 2 652 937 0,1817 250 000 6.500% due 10/06/21 ........ 1 247 161 0,0832 800 000 8.000% due 07/12/23 ........ 2 625 203 0,172 400 000 10.000% due 05/12/24 ...... 221 314 0,01144 340 000 7.500% due 03/06/27 ........ 10 736 544 0,7281 520 000 10.000% due 20/11/36 ...... 7 343 711 0,4983 750 000 8.500% due 18/11/38 ........ 6 530 129 0,4453 655 516 3,58Pays-Bas (1,76%)ABN Amro Bank NVEUR 1 800 000 3.250% due 18/01/13 ........ 2 460 102 0,161 200 000 3.500% due 12/01/18 ........ 1 661 902 0,11Achmea HypotheekbankNVUSD 4 000 000 3.200% due 03/11/14 ........ 4 228 788 0,28Allianz Finance II BVEUR 2 100 000 5.750% due 08/07/41 ........ 2 221 322 0,15Bank NederlandseGemeenten1 610 000 4.375% due 04/07/13 ........ 2 270 657 0,15Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%British American TobaccoHoldings850 000 4.000% due 07/07/20 ....... 1 160 502 0,08Cooperatieve CentraleRaiffeisen-BoerenleenbankBAUSD 791 000 11.000% due 29/12/49 ..... 951 178 0,06Deutsche TelekomInternational FinanceEUR 300 000 4.250% due 13/07/22 ....... 399 165 0,03670 000 4.875% due 22/04/25 ....... 914 971 0,06EDP Finance BV150 000 4.625% due 13/06/16 ....... 157 640 0,01650 000 4.750% due 26/09/16 ....... 684 025 0,05GBP 450 000 8.625% due 04/01/24 ....... 607 363 0,04Holland Mortgage BackedSeriesEUR 1 025 181 1.661% due 18/09/39 ....... 1 316 897 0,09ING Bank NV2 700 000 2.250% due 31/08/15 ....... 3 615 547 0,24Netherlands, Kingdom of1 300 000 3.750% due 15/01/23 ....... 1 973 013 0,13NIBC Bank NVUSD 1 000 000 2.800% due 02/12/14 ....... 1 047 591 0,07OI European Group BVEUR 545 000 6.875% due 31/03/17 ....... 691 009 0,0526 361 672 1,76Nouvelle-Zélande (4,27%)BNZ International FundingLtd1 300 000 3.125% due 23/11/17 ....... 1 756 971 0,12New Zealand, GovernmentofNZD 17 280 000 6.500% due 15/04/13 ....... 13 923 293 0,9318 720 000 6.000% due 15/04/15 ....... 15 555 640 1,0413 300 000 5.000% due 15/03/19 ....... 10 652 680 0,7124 990 000 6.000% due 15/05/21 ....... 21 359 102 1,421 000 000 5.500% due 15/04/23 ....... 822 968 0,0564 070 654 4,27Norvège (1,61%)DnB Nor Bank ASAGBP 300 000 6.012% due 29/03/49 ....... 416 463 0,03DnB Nor BoligkredittEUR 200 000 4.625% due 03/07/12 ....... 274 445 0,022 400 000 2.375% due 20/07/15 ....... 3 234 861 0,21Norway, Kingdom ofNOK 22 000 000 4.250% due 19/05/17 ....... 4 197 087 0,2849 950 000 4.500% due 22/05/19 ....... 9 857 276 0,66Sparebanken 1 BoligkredittASEUR 4 500 000 2.500% due 23/06/15 ....... 6 101 983 0,4124 082 115 1,61Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 61