Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcAfrican Frontiers FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %Royaume-Uni (1,64%)Métaux et exploitations minières100 000 African Barrick Gold Ltd .... 782 795 1,64Zambie (3,48%)Produits alimentaires2 675 000 Zambeef Products ................ 1 664 247 3,48Total des actionsordinaires ........................... 42 082 716 87,95Nombred’actionsJuste valeurUSD %Droits (0,00 %)Égypte (0,00%)567 744 Citadel Capital - Rights ....... - 0,00Total des droits .................. - 0,00Total des valeursmobilières négociables ...... 42 082 716 87,95Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (87,95%) .................................................... 42 082 716 87,95Autres éléments de l’actif net (10,57%) .................................. 5 057 290 10,57Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (1,48%) ............................................................. 708 088 1,48Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 47 848 094 100,00% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé ..... 88,98Autres actifs ........................................................................................................................................................ 11,02100,00La proportion des investissements de l’African Frontiers Fund en droits de souscription ou en titres éligibles pour le Plan d’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestre clôturé le30 septembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.312 African Frontiers Fund