Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcAfrican Frontiers FundTableau des investissements30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %Valeurs mobilières négociables (87,95%)Actions ordinaires (87,95%)Australie (4,80%)Métaux et exploitations minières1 200 780 Centamin Egypt Ltd ............ 1 760 211 3,68473 611 Paladin Energy .................... 536 309 1,122 296 520 4,80Botswana (1,53%)Services financiers diversifiés3 889 521 Letshego Holdings Ltd ........ 729 985 1,53Égypte (18,93%)Automobiles138 666 Ghabbour Auto .................... 523 957 1,10BanquesCredit Agricole Egypt783 728 SAE ..................................... 1 040 547 2,17National Societe Generale37 040 Bank SAE ............................ 136 605 0,29Produits de construction271 487 Suez Cement ....................... 1 206 508 2,52Équipement de communication226 899 Telecom Egypt .................... 557 239 1,16Services financiers diversifiés2 288 732 Citadel Capital SAE ............ 1 354 381 2,83Fer et acier410 914 El Ezz Steel ......................... 392 642 0,82Détention et promotion immobilière3 776 061 Talaat Moustafa Group ........ 2 335 806 4,88Services de télécommunications sans filOrascom Telecom Holding2 742 400 SAE ..................................... 1 512 509 3,169 060 194 18,93Allemagne (2,61%)Services financiers diversifiésADC African Development110 657 GmbH & Co KGaA ............. 1 247 284 2,61Kenya (8,02%)BanquesKenya Commercial Bank2 347 100 Ltd ....................................... 374 040 0,78Boissons885 588 East African Breweries Ltd . 1 331 910 2,78Produits de construction243 283 Bamburi Cement Co Ltd ..... 348 932 0,73Métaux et exploitations minières14 500 Athi River Mining Ltd ......... 21 663 0,05Services detélécommunications sans fil63 204 600 Safaricom Ltd ...................... 1 762 678 3,683 839 223 8,02Nombred’actionsJuste valeurUSD %Maroc (10,44%)Équipement de communication130 983 Maroc Telecom ................... 2 245 414 4,69Services financiers diversifiés18 000 Salafin ................................. 1 158 756 2,42Fer et acier6 873 Sonasid ............................... 1 298 518 2,72Distribution multiproduit32 337 Auto Hall ............................ 290 819 0,614 993 507 10,44Namibie (1,69%)Boissons619 107 Namibia Breweries Ltd ....... 808 626 1,69Nigéria (27,00%)Banques101 057 864 Fidelity Bank Plc ................ 1 272 323 2,66First Bank of Nigeria22 175 201 Plc ....................................... 1 355 653 2,83First City Monument2 198 671 Bank .................................... 58 530 0,1225 633 762 Guaranty Trust Bank ........... 2 045 563 4,2836 713 000 Skye Bank Plc ..................... 1 172 792 2,4525 683 940 Zenith Bank Plc .................. 1 996 478 4,17Boissons750 000 Guinness Nigeria Plc .......... 973 191 2,032 164 055 Nigerian Breweries Plc ....... 1 084 129 2,27Produits de construction865 807 Dangote Cement ................. 532 554 1,11Lafarge Cement WAPCO1 962 430 Nigeria Plc .......................... 491 683 1,03Produits alimentairesDangote Sugar Refinery19 925 251 Plc ....................................... 876 137 1,8350 511 Nestle Foods Nigeria Plc .... 126 871 0,27Articles de ménage698 552 PZ Cussons Nigeria Plc ...... 131 353 0,272 000 000 Unilever Nigeria Plc ........... 344 504 0,72Pétrole et gaz3 184 300 Oando Plc ........................... 459 145 0,9612 920 906 27,00Sénégal (2,98%)5 764 Sonatel ................................ 1 426 558 2,98Afrique du Sud (4,83%)Métaux et exploitations minières600 000 Metorex Ltd ........................ 595 589 1,24Services de télécommunications sans fil105 000 MTN Group Ltd .................. 1 717 282 3,592 312 871 4,83Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.African Frontiers Fund 311