Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global REIT FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDPériode clôturée le31 mars 2011*(audité)USDRevenusDividendes ............................................................................................................... 2 150 614 1 060 410Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ...................................... 949 1 024Revenus sur prêts de titres (Note 4) ......................................................................... 35 139 3 1722 186 702 1 064 606Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ..................................... (20 488 243) 3 404 059Total des revenus sur investissements (charges) ..................................................... (18 301 541) 4 468 665ChargesCommissions de gestion (Note 3) ............................................................................ (179 288) (96 690)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ..................................................... (8 404) (4 532)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) .............................................. (22 541) (19 303)Commissions d’administration et d’agence de transfert (Note 3) ............................ (17 601) (9 379)Honoraires d’audit .................................................................................................... (9 945) (24 075)Honoraires professionnels ........................................................................................ (4 219) (559)Frais divers ............................................................................................................... (6 450) (7 238)Total des charges d’exploitation ............................................................................... (248 448) (161 776)Revenus nets (charges) .............................................................................................. (18 549 989) 4 306 889Charges financièresDistributions (Note 15) ............................................................................................. (698 804) -Charges sur intérêts .................................................................................................. (1 526) (36)Bénéfice (perte) sur la période financière avant impôt .......................................... (19 250 319) 4 306 853ImpositionRetenue à la source (Note 7) .................................................................................... (356 068) (209 151)Bénéfice (perte) sur la période financière après impôt ........................................... (19 606 387) 4 097 702Ajustements des cours d’offre du marché sur les derniers cours négociés(Note 6) ....................................................................................................................... 41 636 148 510Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuables aux porteursd’actions de participation rachetables sur opérations ............................................ (19 564 751) 4 246 212Tous les montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte de résultat.* Pour la période courant du 1 novembre 2010 (date de création du Compartiment) au 31 mars 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.378 RIC-OMIGSA Global REIT Fund