Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Royaume-Uni (9,19%)Abbey National TreasuryServices Plc700 000 4.000% due 27/04/16 ........ 646 198 0,08Anglo American CapitalEUR 1 550 000 4.375% due 02/12/16 ........ 2 110 568 0,27USD 414 000 9.375% due 08/04/19 ........ 548 294 0,07Aviva1 060 000 0.690% due 19/06/17 ........ 996 708 0,13GBP 530 000 6.125% due 14/11/36 ........ 690 983 0,09Bank of Scotland PlcEUR 170 000 5.625% due 23/05/13 ........ 235 343 0,03Barclays Bank Plc900 000 1.740% due 30/05/17 ........ 1 071 683 0,14USD 525 000 0.537% due 11/09/17 ........ 457 840 0,063 190 000 6.050% due 04/12/17 ........ 2 928 063 0,38EUR 710 000 4.500% due 04/03/19 ........ 836 070 0,11USD 930 000 6.750% due 22/05/19 ........ 1 004 726 0,13180 000 5.140% due 14/10/20 ........ 145 968 0,02BAT International FinanceEUR 450 000 5.375% due 29/06/17 ........ 670 657 0,09BG Energy CapitalUSD 700 000 4.000% due 09/12/20 ........ 739 752 0,10BP Capital Markets PlcGBP 395 000 4.325% due 10/12/18 ........ 628 068 0,08British Sky BroadcastingGroup150 000 6.000% due 21/05/27 ........ 253 375 0,03British TelecommunicationsPlc80 000 6.625% due 23/06/17 ........ 142 272 0,021 905 000 5.750% due 07/12/28 ........ 3 044 261 0,39USD 760 000 9.875% due 15/12/30 ........ 1 099 524 0,14BSKYB Finance UK PlcGBP 1 070 000 5.750% due 20/10/17 ........ 1 857 397 0,24Carnival PlcEUR 430 000 4.250% due 27/11/13 ........ 591 969 0,08Compass Group PlcGBP 300 000 7.000% due 08/12/14 ........ 530 188 0,07FCE Bank PlcEUR 850 000 7.250% due 15/07/13 ........ 1 154 701 0,15Friends ProvidentGBP 480 000 6.875% due 29/12/49 ........ 482 878 0,06GlaxoSmithKline CapitalEUR 1 000 000 4.000% due 16/06/25 ........ 1 396 806 0,18Hammerson PlcEUR 1 210 000 4.875% due 19/06/15 ........ 1 667 210 0,21HBOS180 000 4.875% due 20/03/15 ........ 212 205 0,03375 000 4.375% due 30/10/19 ........ 381 931 0,05HSBC Bank PlcUSD 830 000 3.500% due 28/06/15 ........ 842 228 0,11Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%170 000 3.100% due 24/05/16 ........ 169 010 0,02GBP 170 000 5.750% due 27/06/17 ........ 265 440 0,03EUR 1 625 000 1.844% due 30/09/20 ........ 1 955 434 0,25HSBC HoldingsGBP 650 000 6.500% due 20/05/24 ........ 1 135 844 0,15Hutchison Whampoa250 000 5.625% due 24/11/26 ........ 417 375 0,05Imperial Tobacco FinancePlcEUR 200 000 4.375% due 22/11/13 ........ 276 484 0,04925 000 8.375% due 17/02/16 ........ 1 466 556 0,19GBP 310 000 6.250% due 04/12/18 ........ 543 616 0,07International Power Finance2010 PlcEUR 500 000 7.250% due 11/05/17 ........ 749 051 0,10Legal & General GroupGBP 500 000 6.385% due 29/05/49 ........ 571 323 0,07Lloyds TSB Bank PlcUSD 358 000 4.875% due 21/01/16 ........ 352 897 0,05EUR 760 000 5.625% due 05/03/18 ........ 800 738 0,10200 000 5.375% due 03/09/19 ........ 259 418 0,03USD 1 300 000 6.500% due 14/09/20 ........ 1 104 709 0,14358 000 6.375% due 21/01/21 ........ 352 961 0,05Marks & Spencer1 030 000 6.250% due 01/12/17 ........ 1 111 663 0,14National Grid Group FinancePlcEUR 400 000 6.500% due 22/04/14 ........ 590 853 0,08500 000 5.000% due 02/07/18 ........ 739 239 0,10900 000 4.375% due 10/03/20 ........ 1 277 692 0,16Nationwide Building SocietyUSD 750 000 4.650% due 25/02/15 ........ 757 034 0,10Old Mutual PlcEUR 150 000 4.500% due 18/01/17 ........ 195 217 0,03GBP 900 000 8.000% due 03/06/21 ........ 1 265 747 0,16Prudential250 000 6.125% due 19/12/31 ........ 344 614 0,04Rexam PlcEUR 430 000 4.375% due 15/03/13 ........ 590 139 0,08Royal Bank of Scotland Plc770 000 5.250% due 15/05/13 ........ 1 031 093 0,13USD 575 000 3.950% due 21/09/15 ........ 540 765 0,07275 000 1.091% due 11/04/16 ........ 193 786 0,02675 000 1.180% due 14/10/16 ........ 474 383 0,06EUR 290 000 6.934% due 09/04/18 ........ 305 481 0,04USD 360 000 5.625% due 24/08/20 ........ 347 706 0,04RSA Insurance Group PlcGBP 310 000 8.500% due 31/12/49 ........ 457 263 0,06Schlumberger Oilfield UKPlcUSD 750 000 4.200% due 15/01/21 ........ 804 902 0,10460 000 4.200% due 15/01/21 ........ 493 673 0,06116 The Global Equity Fund