Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 20114. Prêts de titresAu cours de la période, la Société a participé à un programme de prêt de titres avec State Street Bank and Trust Company(« State Street »).Au 30 septembre 2011, la valeur cumulée des prêts de titres de la Société s’élevait à 1 368 800 633 USD (au 31 mars 2011 :1 338 987 035 USD, au 30 septembre 2010 : 1 623 648 736 USD) et la valeur de la garantie détenue, monétaire et nonmonétaire, par la société au titre de ces valeurs s’élevait à 1 452 518 578 USD (au 31 mars 2010 : 1 398 771 899 USD, au30 septembre 2010: 1 690 721 491 USD).Au 30 septembre 2011, la valeur totale des titres en circulation sur prêt et la valeur des nantissements reçus (en numéraire et« en nature ») par chaque compartiment concerné est communiquée séparément ci-après.CompartimentThe Continental European Equity Fund .............................. EUR 19 788 398 21 447 668 21 447 668 -The Emerging Markets Equity Fund ................................... USD 320 906 718 347 703 644 347 703 644 -The Global Bond Fund ....................................................... USD 99 587 386 101 797 845 91 837 096 9 960 749The Japan Equity Fund ....................................................... JPY 20 425 721 564 21 623 939 645 21 623 939 645 -The Pacific Basin Equity Fund ........................................... USD 42 507 160 46 268 842 46 268 842 -The Sterling Bond Fund ...................................................... GBP 29 051 978 29 593 005 18 109 319 11 483 686The Sterling Corporate Bond Fund ..................................... GBP 1 525 535 1 567 487 1 491 707 75 780The U.K. Equity Fund ........................................................ GBP 55 901 801 59 342 761 46 010 643 13 332 118The U.K. Index Linked Fund ............................................... GBP 12 257 328 12 666 823 - 12 666 823The U.K. Long Dated Gilt Fund .......................................... GBP 10 469 302 10 791 436 - 10 791 436The U.S. Equity Fund ......................................................... USD 5 548 507 5 864 868 5 864 868 -The U.S. Small Cap Equity Fund ........................................ USD 16 803 265 17 669 671 17 669 671 -The World Equity Fund II ................................................... USD 99 709 500 105 204 708 101 587 406 3 617 302RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund ........................... USD 61 761 270 65 807 011 65 807 011 -RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund .......................... USD 117 201 899 124 026 594 124 026 594 -RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund .......... USD 3 501 743 3 306 770 3 306 770 -RIC-OMIGSA Global REIT Fund ....................................... USD 9 088 608 9 573 235 9 573 235 -RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund ........ USD 129 719 653 137 592 919 137 592 919 -Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund .............. USD 800 033 857 991 857 991 -Au 31 mars 2011, la valeur totale des titres en circulation sur prêt et la valeur des nantissements reçus (en numéraire et « ennature ») par chaque compartiment concerné est communiquée séparément ci-après.CompartimentThe Continental European Equity Fund .............................. EUR 33 725 731 35 510 141 35 510 141 -The Emerging Markets Equity Fund ................................... USD 169 813 607 178 426 035 178 426 035 -The Global Bond Fund ....................................................... USD 192 500 570 195 237 266 133 639 034 61 598 232The Japan Equity Fund ....................................................... JPY 27 722 242 032 29 273 595 425 29 273 595 425 -The Pacific Basin Equity Fund ........................................... USD 32 079 896 34 023 483 34 023 483 -The Sterling Bond Fund ...................................................... GBP 35 337 481 36 290 448 22 456 367 13 834 081The Sterling Corporate Bond Fund ..................................... GBP 21 730 042 22 542 541 21 684 100 858 441The U.K. Equity Fund ........................................................ GBP 21 937 835 23 409 435 10 520 672 12 888 763The U.K. Index Linked Fund .............................................. GBP 8 696 391 8 909 749 - 8 909 749The U.K. Long Dated Gilt Fund ......................................... GBP 14 642 467 14 940 140 - 14 940 140The U.S. Equity Fund ......................................................... USD 660 991 674 619 674 619 -The U.S. Small Cap Equity Fund ........................................ USD 12 712 487 13 009 183 13 009 183 -The World Equity Fund II .................................................. USD 107 790 812 113 109 976 109 382 558 3 727 418RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund* ........................ USD 49 433 827 51 666 384 51 666 384 -RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund .......................... USD 137 888 129 144 578 327 144 578 327 -RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund .......... USD 5 472 098 5 766 209 5 766 209 -RIC-OMIGSA Global REIT Fund ...................................... USD 6 021 754 6 256 734 6 256 734 -RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund ........ USD 78 009 412 81 947 844 81 947 844 -RIC OMIGSA Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund USD 204 019 208 709 208 709 -500 Notes aux états financiers