Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%495 000 3.300% due 01/09/21 ........ 516 349 0,07Coca-Cola Enterprises Inc870 000 3.250% due 19/08/21 ........ 874 439 0,11Comcast CableCommunications HoldingsInc810 000 9.455% due 15/11/22 ........ 1 168 710 0,15Comcast Corp750 000 5.875% due 15/02/18 ........ 868 911 0,11825 000 5.700% due 01/07/19 ........ 961 784 0,12Commercial Metals420 000 7.350% due 15/08/18 ........ 427 210 0,06Commercial Mortgage PassThrough Certificates1 275 000 5.750% due 10/06/46 ........ 1 390 682 0,18Computer Sciences Corp520 000 5.500% due 15/03/13 ........ 544 607 0,07200 000 6.500% due 15/03/18 ........ 216 027 0,03ConAgra Foods Inc500 000 5.875% due 15/04/14 ........ 542 775 0,07190 000 7.000% due 15/04/19 ........ 228 816 0,03Constellation Energy Group700 000 5.150% due 01/12/20 ........ 713 879 0,09Continental Airlines 2001-1Class A-1 Pass ThroughTrust443 175 6.703% due 15/06/21 ........ 454 254 0,06Corning Inc690 000 7.250% due 15/08/36 ........ 851 391 0,11Coventry Health Care395 000 5.950% due 15/03/17 ........ 442 628 0,06COX Communications Inc625 000 6.250% due 01/06/18 ........ 737 277 0,10325 000 8.375% due 01/03/39 ........ 447 674 0,06CRH America650 000 8.125% due 15/07/18 ........ 760 271 0,10Crown Castle Towers LLC1 100 000 3.214% due 15/08/15 ........ 1 116 729 0,14CSC Holdings Inc375 000 7.875% due 15/02/18 ........ 393 750 0,05CVS Caremark1 470 000 6.600% due 15/03/19 ........ 1 788 061 0,23300 000 4.125% due 15/05/21 ........ 312 245 0,04Daimlerchrysler NorthAmerica LLC975 000 6.500% due 15/11/13 ........ 1 070 467 0,14DCP Midstream LLC450 000 9.750% due 15/03/19 ........ 598 767 0,08Delphi Corp116 000 5.875% due 15/05/19 ........ 107 880 0,01493 000 6.125% due 15/05/21 ........ 458 490 0,06Delta Airlines Inc472 713 6.821% due 10/08/22 ........ 476 258 0,06Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%570 050 8.021% due 10/08/22 ........ 555 799 0,07Devon Energy500 000 6.300% due 15/01/19 ........ 606 112 0,08785 000 4.000% due 15/07/21 ........ 817 979 0,11Digital Realty Trust LP670 000 5.250% due 15/03/21 ........ 663 203 0,09DIRECTV Holdings LLC340 000 4.750% due 01/10/14 ........ 368 356 0,05140 000 3.500% due 01/03/16 ........ 144 456 0,02670 000 4.600% due 15/02/21 ........ 688 028 0,091 125 000 6.350% due 15/03/40 ........ 1 252 941 0,16Discovery CommunicationsLLC430 000 6.350% due 01/06/40 ........ 504 653 0,07DISH DBS Corp765 000 6.750% due 01/06/21 ........ 730 575 0,09400 000 6.750% due 01/06/21 ........ 382 000 0,05Dolphin Subsidiary II Inc1 205 000 6.500% due 15/10/16 ........ 1 189 937 0,15Dominion Resources Inc1 075 000 5.200% due 15/08/19 ........ 1 241 277 0,16280 000 4.900% due 01/08/41 ........ 289 834 0,04Dow Chemical Co470 000 7.600% due 15/05/14 ........ 533 813 0,07147 000 8.550% due 15/05/19 ........ 188 301 0,02Duke Energy Carolinas LLC450 000 7.000% due 15/11/18 ........ 575 155 0,07775 000 5.050% due 15/09/19 ........ 873 241 0,11Duke Realty265 000 6.750% due 15/03/20 ........ 275 197 0,04EH Holding Corp180 000 6.500% due 15/06/19 ........ 173 250 0,02Embarq Corp480 000 6.738% due 01/06/13 ........ 498 831 0,06190 000 7.995% due 01/06/36 ........ 178 276 0,02Enbridge Energy Partners LP190 000 5.875% due 15/12/16 ........ 217 086 0,03Endo PharmaceuticalsHoldings Inc290 000 7.250% due 15/01/22 ........ 290 725 0,04Energy Transfer Partners1 560 000 4.650% due 01/06/21 ........ 1 480 832 0,19Enterprise ProductsOperating LLC690 000 5.600% due 15/10/14 ........ 755 206 0,101 000 000 6.500% due 31/01/19 ........ 1 177 477 0,15305 000 5.950% due 01/02/41 ........ 327 171 0,04EQT Ltd420 000 8.125% due 01/06/19 ........ 509 208 0,07Erac USA Finance475 000 6.375% due 15/10/17 ........ 550 643 0,071 300 000 7.000% due 15/10/37 ........ 1 514 500 0,20Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Credit Fund 119