Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian European Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Logiciels9 584 Amadeus IT Holding SA ..... 115 535 0,33745 753 2,10Suède (2,70%)Aérospatiale et défense26 570 Saab AB .............................. 356 667 1,00Automobiles3 860 Scania AB ........................... 41 553 0,12Banques788 Swedbank AB ...................... 6 546 0,02Biens et services commerciaux6 728 Loomis ................................ 58 774 0,16Produits alimentaires2 780 Aarhuskarlshamn AB .......... 48 872 0,14Sociétés de portefeuille - Opérations diversifiées1 254 Industrivarden AB ............... 9 846 0,03Internet : logiciels et services12 287 AddNode ............................. 33 334 0,09Fabricants divers3 341 Nolato AB ........................... 17 765 0,05Distribution multiproduit13 636 Bilia AB .............................. 130 958 0,37Pétrole et gaz14 677 Lundin Petroleum AB ......... 187 304 0,53Papier et produits forestiers2 967 Billerud AB ......................... 15 036 0,0422 871 Rottneros AB ....................... 6 949 0,02LogicielsIndustrial & Financial4 712 Systems AB ......................... 45 509 0,13959 113 2,70Suisse (8,91%)Promotion412 PubliGroupe AG .................. 40 332 0,11Banques94 Banque Cantonale de Geneve . 15 041 0,04Biotechnologie8 593 Roche Holdings AG ............ 1 036 519 2,91Produits de constructionAFG Arbonia-Forster1 502 Holding AG ......................... 19 473 0,052 805 Bossard Holdings AG .......... 239 377 0,67732 Forbo Holding AG .............. 215 636 0,61303 Walter Meier AG ................. 52 213 0,15Produits chimiques22 404 Clariant AG ......................... 152 496 0,43Biens et services commerciaux376 MCH Group AG .................. 11 586 0,03Construction et ingénierie196 Flughafen Zuerich AG ........ 54 683 0,151 599 Implenia AG ........................ 27 226 0,08Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Conteneurs et emballages44 Vetropack Holding AG ....... 54 410 0,15Services financiers diversifiés6 020 UBS AG .............................. 52 016 0,14496 Valartis Group AG .............. 6 309 0,02Services de télécommunications diversifiés164 Swisscom AG ..................... 49 886 0,14Équipement et instruments électroniques240 Carlo Gavazzi Holding AG . 39 860 0,1171 Phoenix Mecano ................. 25 955 0,08Services financiers984 Pargesa Holdings SA .......... 50 263 0,14Produits alimentaires93 Bell Holding AG ................. 135 455 0,381 880 Emmi AG ............................ 296 193 0,8317 Huegli Holding AG ............. 7 958 0,021 796 Nestle SA ............................ 73 835 0,21881 Orior AG ............................. 33 833 0,10MobilierAdvanced Digital Broadcast2 720 Holdings ............................. 21 672 0,06Assurances235 Helvetia Holding AG .......... 53 608 0,15Schweizerische National-48 Versicherungs-Gesellschaft 1 181 0,00331 Swiss Life Holding ............. 27 351 0,08Vaudoise Assurances237 Holding SA ......................... 48 327 0,14Machines-outils511 Uster Technologies AG ...... 13 628 0,04Fabrication829 Daetwyler Holding Inc ........ 33 060 0,09MédiasHighlight Communications17 055 AG ...................................... 54 917 0,16Distribution multiproduit642 Dufry AG ............................ 42 065 0,12Papier et produits forestiers258 Industrieholding Cham AG . 31 650 0,09Distribution de produits de consommationspécialisés2 192 Charles Vogele Holding AG 49 374 0,14557 Valora Holding AG ............. 90 497 0,25Textiles et habillement640 Calida Holding AG ............. 13 733 0,043 171 618 8,91Royaume-Uni (30,46%)Produits agricoles35 026 Imperial Tobacco Group Plc 884 110 2,48Banques163 812 Barclays Bank Plc ............... 306 691 0,86149 668 HSBC Holdings .................. 863 484 2,43579 297 Royal Bank of Scotland Group 157 994 0,44462 RIC-Acadian European Equity Fund