Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%79 000 Winbond Electronic ............. 15 813 0,03Distribution de produits de consommationspécialisésFar Eastern Department19 080 Stores ................................... 25 169 0,04Textiles et habillement41 000 POU Chen Corp .................. 29 396 0,0512 000 Ruentex Development ......... 11 931 0,0212 100 TSRC Corp .......................... 26 960 0,05Services de télécommunications sans fil29 000 Taiwan Mobile Co Ltd ........ 71 275 0,126 538 139 11,43Thaïlande (1,83%)Compagnies aériennesThai Airways International13 100 PCL ..................................... 8 428 0,02Banques8 700 Bangkok Bank ..................... 40 582 0,07Bangkok Bank (Alien15 100 Market) ................................ 70 436 0,12Bank of Ayudhya Public Co32 700 Ltd ....................................... 20 934 0,0411 600 Kasikornbank Plc ................ 44 034 0,08Kasikornbank Plc (Alien21 200 Market) ................................ 80 476 0,1464 100 Krung Thai Bank Ltd .......... 31 756 0,05Siam Commercial Bank28 000 Plc ....................................... 95 030 0,17Produits chimiques22 200 Indorama Ventures .............. 19 640 0,03139 600 IRPC Public Co Ltd ............. 15 628 0,037 600 PTT Chemical PCL ............. 24 082 0,04Équipement de communicationAdvanced Info Service14 600 PCL ..................................... 60 119 0,11Matériaux de construction6 000 Siam Cement Co ................. 60 222 0,11Services publics d’électricité13 000 Glow Energy ....................... 19 656 0,03Équipement et services énergétiques2 950 Banpu .................................. 49 918 0,0919 100 PTT Aromatics & Refining . 15 054 0,02Produits alimentaires69 000 Charoen Pok Foods ............. 59 378 0,10Médias23 100 BEC World .......................... 27 310 0,05Pétrole et gazPTT Exploration &19 400 Production ........................... 87 061 0,1515 500 PTT Public Co ..................... 129 146 0,2312 100 Thai Oil ............................... 19 755 0,03Distribution de produits de consommationspécialisés44 700 CP Seven Eleven Public Co 68 664 0,121 047 309 1,83Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Turquie (1,50%)Transport et fret aériens7 933 Turk Hava Yollari ............... 11 604 0,02Banques22 127 Akbank TAS ....................... 86 630 0,159 785 Asya Katilim Bankasi ......... 10 209 0,0241 298 Turkiye Garanti Bankasi ..... 160 355 0,286 079 Turkiye Halk Bankasi ......... 43 644 0,0829 851 Turkiye Is Bankasi .............. 77 058 0,13Turkiye Vakiflar Bankasi14 608 Tao ...................................... 29 146 0,0517 906 Yapi Ve Kredi Bankasi ....... 39 578 0,07BoissonsAnadolu Efes Biracilik Ve4 054 Malt Sana ............................ 46 657 0,08Équipement de communicationTurk Telekomunikasyon8 628 AS ....................................... 36 657 0,0613 194 Turkcell Iletisim Hizmet ..... 60 313 0,11Construction6 412 Enka Insaat ......................... 14 828 0,03Distribution de produits alimentaires etpharmaceutiques1 560 BIM Birlesik Magazalar ..... 42 997 0,07Sociétés de portefeuille - Opérations diversifiéesHaci Omer Sabanci Holding12 763 AS ....................................... 44 615 0,08Mobilier3 973 Arcelik AS .......................... 15 555 0,03Conglomérats industriels14 000 KOC Holdings AS .............. 51 951 0,09Métaux et exploitations minières10 607 Eregli Demir Celik AS ........ 18 539 0,03Pétrole et gazTupras Petrol Rafinerileri2 098 AS ....................................... 43 439 0,08Vente au détailCoca-Cola Icecek Sanayi1 648 AS ....................................... 21 935 0,04855 710 1,50Ukraine (0,03%)Produits agricoles800 Kernel Holding ................... 14 902 0,03États-Unis (0,31%)Métaux et exploitations minières4 000 Southern Copper Corp ........ 99 880 0,17Fabricants diversSterlite Industries India Ltd8 500 ADR .................................... 78 200 0,14178 080 0,31Total des actionsordinaires ........................... 49 274 296 86,14Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund 451