Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Emerging Markets Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %AssurancesChina Life Insurance Co1 196 000 Ltd ....................................... 2 888 314 0,094 870 000 PICC Property & CA ........... 5 279 912 0,15Internet : logiciels et services176 250 Baidu.com ADR .................. 18 802 350 0,5488 371 Netease.com ........................ 3 372 238 0,10165 012 Sohu.com Inc ....................... 7 923 876 0,23Fer et acierXingda International12 626 000 Holdings .............................. 6 146 959 0,18Métaux et exploitations minières2 422 000 China Coal Energy Co ......... 2 199 626 0,06China Shenhua Energy Co4 894 127 Ltd ....................................... 19 489 121 0,561 956 000 Jiangxi Copper Co Ltd ........ 3 447 294 0,101 898 500 Real Gold Mining ................ 1 211 323 0,04Yanzhou Coal Mining678 000 Co ........................................ 1 485 813 0,04Distribution multiproduit3 707 000 Anta Sports Products ........... 4 309 496 0,131 792 500 Wumart Stores Inc ............... 3 564 392 0,10Pétrole et gazChina Petroleum &16 650 000 Chemical Corp .................... 16 404 573 0,47China Petroleum &38 953 Chemical Corp ADR ........... 3 732 866 0,1110 894 000 Petrochina Co ...................... 13 504 236 0,396 490 Petrochina Co ADR ............. 782 045 0,02Papier et produits forestiers3 389 900 China Forestry Holdings ..... 497 288 0,01ImmobilierEvergrande Real Estate17 720 000 Group Ltd ............................ 5 576 801 0,163 795 981 Longfor Properties ............... 3 822 922 0,116 168 500 Soho China .......................... 3 938 141 0,12Textiles et habillement1 550 000 Weiqiao Textile Co ............. 744 661 0,02233 620 106 6,74Colombie (2,61%)Banques386 604 Bancolombia SA ................. 5 670 619 0,16141 221 Bancolombia SA ADR ........ 7 858 949 0,231 220 220 Lukoil Oil Co ...................... 60 376 485 1,74Services publics d’électricité2 619 321 Isagen SA ESP .................... 3 000 259 0,09Pétrole et gaz339 559 Ecopetrol SA ADR .............. 13 667 250 0,3990 573 562 2,61République tchèque (0,17%)Banques31 830 Komercni Banka .................. 5 885 405 0,17Nombred’actionsJuste valeurUSD %Égypte (0,42%)Construction et ingénierieOrascom Construction140 241 Industries ............................ 4 939 380 0,14Orascom Construction274 466 Industries GDR ................... 9 523 970 0,2814 463 350 0,42Grèce (0,11%)BoissonsCoca-Cola Hellenic Bottling218 667 Company SA ....................... 3 775 872 0,11Hong Kong (4,94%)Produits chimiquesChina Lumena New8 956 000 Materials ............................. 1 415 059 0,04Équipement de communicationChina Mobile Hong Kong3 046 182 Ltd ...................................... 30 149 757 0,87426 698 China Unicom Hong Kong . 8 704 639 0,25Ordinateurs et périphériques8 458 000 Lenovo Group Ltd .............. 5 704 037 0,16Entreprises consolidées1 830 000 China Unicom ..................... 3 808 215 0,111 384 000 IT Ltd .................................. 871 139 0,02Distributeurs3 592 013 China Resources Enterprise 11 996 832 0,35Produits alimentaires1 723 885 China Foods ........................ 1 370 737 0,04Services publics de gazChina Resources Gas1 519 763 Group .................................. 2 065 460 0,06Sociétés de portefeuille - Opérations diversifiéesDah Chong Hong Holdings2 286 000 Ltd ...................................... 2 363 891 0,07Mobilier7 186 000 Skyworth Digital Holdings . 2 501 565 0,07Biens de consommation durablesYue Yuen Industrial1 684 500 Holdings ............................. 4 370 969 0,13Conglomérats industriels975 500 Beijing Enterprise ............... 4 962 241 0,14China Merchants Holdings4 486 000 International Co Ltd ............ 12 072 539 0,35Shanghai Industrial Holdings896 000 Ltd ...................................... 2 532 130 0,07HébergementMelco Crown Entertainment1 293 796 ADR .................................... 10 751 445 0,31Métaux et exploitations minières2 298 000 Zhaojin Mining Industry ..... 3 825 695 0,11Distribution multiproduitDaphne International2 882 000 Holdings ............................. 2 558 158 0,07Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Emerging Markets Equity Fund 39