Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.80 The Global Bond FundMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%08/11/2011 EUR 24 858 KRW 39 780 000 (350) 0,0011/10/2011 EUR 21 784 KRW 33 762 860 577 0,0011/10/2011 EUR 293 KRW 454 000 8 0,0011/10/2011 EUR 100 697 KRW 155 929 000 2 787 0,0011/10/2011 EUR 118 891 KRW 184 269 000 3 149 0,0011/10/2011 EUR 23 444 KRW 36 342 000 616 0,0011/10/2011 EUR 97 963 KRW 151 843 000 2 586 0,0011/10/2011 EUR 13 852 KRW 21 440 380 392 0,0011/10/2011 EUR 142 806 KRW 221 135 000 3 952 0,0011/10/2011 EUR 16 116 KRW 24 989 000 418 0,0011/10/2011 EUR 23 901 KRW 37 051 000 628 0,0011/10/2011 EUR 3 867 KRW 5 992 000 103 0,0011/10/2011 EUR 37 067 KRW 57 389 000 1 033 0,0011/10/2011 EUR 45 453 KRW 70 452 000 1 200 0,0011/10/2011 EUR 54 889 KRW 85 144 000 1 393 0,0011/10/2011 EUR 89 219 KRW 138 281 000 2 363 0,0011/10/2011 EUR 113 091 KRW 175 121 980 3 130 0,0011/10/2011 EUR 29 310 KRW 45 379 000 817 0,0011/10/2011 EUR 4 743 KRW 7 340 720 134 0,0011/10/2011 EUR 87 833 KRW 136 132 000 2 326 0,0011/10/2011 EUR 221 KRW 340 000 8 0,0011/10/2011 EUR 482 KRW 738 000 20 0,0011/10/2011 EUR 4 082 KRW 6 257 000 168 0,0011/10/2011 EUR 2 613 KRW 4 018 000 96 0,0011/10/2011 EUR 3 354 KRW 5 159 000 123 0,0011/10/2011 EUR 2 241 000 NZD 3 787 292 113 005 0,0111/10/2011 EUR 581 000 NZD 981 891 29 298 0,0011/10/2011 EUR 4 050 900 NZD 6 780 465 254 360 0,0211/10/2011 EUR 111 SEK 1 000 3 0,0011/10/2011 EUR 164 SEK 1 500 2 0,0011/10/2011 EUR 225 SEK 2 000 11 0,0011/10/2011 EUR 229 SEK 2 100 2 0,0011/10/2011 EUR 305 SEK 2 800 2 0,0011/10/2011 EUR 382 SEK 3 500 3 0,0011/10/2011 EUR 408 SEK 3 700 9 0,0011/10/2011 EUR 650 SEK 6 000 (1) 0,0011/10/2011 EUR 658 SEK 6 000 9 0,0011/10/2011 EUR 661 SEK 6 100 (1) 0,0011/10/2011 EUR 731 SEK 6 700 5 0,0011/10/2011 EUR 795 SEK 7 400 (10) 0,0011/10/2011 EUR 860 SEK 8 000 (10) 0,0011/10/2011 EUR 1 279 SEK 11 700 13 0,0011/10/2011 EUR 1 320 SEK 12 000 24 0,0011/10/2011 EUR 1 450 SEK 13 300 10 0,0011/10/2011 EUR 1 527 SEK 14 200 (19) 0,0011/10/2011 EUR 1 589 SEK 14 200 65 0,0011/10/2011 EUR 1 840 SEK 17 000 (5) 0,0011/10/2011 EUR 1 866 SEK 17 100 15 0,0011/10/2011 EUR 2 012 SEK 18 300 36 0,00