Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA U.S. Growth Equity FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDExercice clôturé le31 mars 2011(audité)USDSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)USDRevenusDividendes .................................................................................. 3 810 255 5 433 346 2 353 959Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ......... 821 768 244Revenus sur prêts de titres (Note 4) ........................................... - 14 578 12 203Revenus divers ........................................................................... 2 997 3 460 -3 814 073 5 452 152 2 366 406Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ....... (123 359 709) 95 021 883 3 882 383Total des revenus sur investissements (charges) ....................... (119 545 636) 100 474 035 6 248 789ChargesCommissions de gestion (Note 3) .............................................. (1 149 593) (1 529 903) (558 906)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ....................... (69 951) (95 986) (36 830)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ................ (12 535) (13 664) (2 478)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) ...................................................................................... (147 135) (200 546) (77 623)Honoraires d’audit ...................................................................... (13 556) (20 495) (9 672)Honoraires professionnels .......................................................... (2 752) (10 584) (1 783)Frais divers ................................................................................. (24 652) (26 247) (12 385)Total des charges d’exploitation ................................................. (1 420 174) (1 897 425) (699 677)Revenus nets (charges) ................................................................ (120 965 810) 98 576 610 5 549 112Charges financièresDistributions (Note 15) ............................................................... (2 343 964) (1 717 876) (1 717 876)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ................................................................. (123 309 774) 96 858 734 3 831 236ImpositionRetenue à la source (Note 7) ...................................................... (741 726) (1 258 512) (553 876)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt .................................................................. (124 051 500) 95 600 222 3 277 360Variation d’ajustement des prix d’offre du marché sur lesdernier cours négociés ................................................................. 45 832 (40 511) 61 963Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations ..................................................................................... (124 005 668) 95 559 711 3 339 323Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund 421