Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Porto Rico (0,06%)Services et prestataires de services pour lesecteur de la santé6 417 Triple-S Management Corp . 80 111 0,06Fédération de Russie (0,02%)Pétrole et gaz3 037 Gazprom OAO .................... 21 889 0,02Singapour (3,94%)Banques280 000 DBS Group Holdings Ltd .... 1 894 565 1,39Ordinateurs et périphériques47 000 CSE Global Ltd ................... 21 909 0,02DistributeursJardine Cycle & Carriage60 903 Ltd ....................................... 1 455 720 1,07Services financiers diversifiésKingboard Copper Foil5 827 Holdings Ltd ....................... 600 0,00Équipement électriqueGP Batteries International9 000 Ltd ....................................... 5 199 0,00Équipement et instruments électroniquesFlextronics International406 185 Ltd ....................................... 1 701 393 1,25133 000 SMB United Ltd .................. 17 116 0,01Articles de ménage41 000 OSIM International Ltd ....... 25 444 0,02Machines-outilsYangzijiang Shipbuilding113 000 Holdings Ltd ....................... 57 199 0,04Immobilier173 000 Ho Bee Investment Ltd ....... 130 613 0,1023 000 UOL Group Ltd ................... 54 726 0,045 364 484 3,94Suède (0,16%)Aérospatiale et défense15 924 Saab AB .............................. 213 759 0,16Suisse (0,06%)Produits alimentaires57 Bell Holding AG ................. 83 021 0,06Taiwan (1,21%)Ordinateurs et périphériques70 000 Giga-Byte Technology ........ 45 453 0,03Services financiers diversifiésFubon Financial Holding Co1 470 317 Ltd ....................................... 1 152 497 0,85Services de télécommunications diversifiés182 000 Chunghwa Telecom Co Ltd 449 566 0,33Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%MobilierTsann Kuen Enterprise Co2 066 Ltd ...................................... 2 976 0,00Production technologique et Équipement2 400 Star Comgistic Capital Ltd .. 1 391 0,001 651 883 1,21Royaume-Uni (5,42%)Produits agricolesImperial Tobacco Group18 696 Plc ....................................... 471 916 0,35Banques38 787 HSBC Holdings .................. 223 775 0,16Biotechnologie33 609 AstraZeneca Plc .................. 1 118 766 0,82Ordinateurs et périphériques21 744 Computacenter Plc .............. 92 148 0,07Produits alimentaires36 002 Unilever Plc ........................ 843 955 0,62Services publics de gaz104 421 Centrica Plc ......................... 360 809 0,27Métaux et exploitations minières7 358 Rio Tinto Plc ....................... 246 725 0,18Pétrole et gaz136 845 BP Plc ................................. 617 192 0,45145 731 Royal Dutch Shell Plc ......... 3 377 316 2,48Distribution de produits de consommationspécialisés5 712 WH Smith Plc ..................... 32 583 0,027 385 185 5,42États-Unis (52,12%)Aérospatiale et défense4 081 Lockheed Martin Corp ........ 220 886 0,1654 958 Northrop Grumman Corp .... 2 136 959 1,57Produits agricoles31 110 Lorillard Inc ........................ 2 569 351 1,893 774 MGP Ingredients ................. 14 177 0,014 797 Universal Corp .................... 128 175 0,09Pièces automobiles107 Biglari Holdings Inc ............ 23 453 0,02Standard Motor Products3 084 Inc ....................................... 29 743 0,02Banques28 732 Astoria Financial Corp ........ 164 893 0,122 715 Bank of Hawaii Corp .......... 73 678 0,0567 128 Capital One Financial Corp 1 982 770 1,468 653 Commerce Bancshares Inc .. 223 984 0,17Community Bank Systems3 907 Inc ....................................... 65 985 0,0538 145 Keycorp .............................. 168 592 0,1235 277 Prosperity Bancshares ......... 858 984 0,632 182 Republic Bancorp Inc ......... 28 720 0,022 028 Southside Bancshares Inc ... 27 222 0,02Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Acadian Global Equity Fund 473