Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Pacific Basin Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%48 701 Mineral Resources Ltd ........ 477 782 0,1069 041 Newcrest Mining Ltd .......... 2 287 071 0,4912 600 Oxiana Ltd ........................... 115 159 0,033 800 Paladin Energy Ltd .............. 4 489 0,0041 675 Rio Tinto Ltd ....................... 2 503 768 0,54195 924 Sandfire Resources NL ........ 1 142 982 0,25Sims Metal Management9 460 Ltd ....................................... 113 687 0,02Fabricants divers32 157 Campbell Brothers ............... 1 297 550 0,28Distribution multiproduitHarvey Norman Holdings14 387 Ltd ....................................... 30 075 0,01454 198 Myer Holdings .................... 900 898 0,19Pétrole et gaz13 380 Caltex Australia Ltd ............ 140 892 0,03142 645 Origin Energy Ltd ............... 1 855 722 0,4015 200 Paladin Resources Ltd ......... 17 957 0,001 851 784 Roc Oil Co Ltd .................... 549 149 0,1231 405 Santos Ltd ........................... 347 184 0,0879 043 Woodside Petroleum Ltd ..... 2 494 665 0,53Immobilier1 013 413 BGP Holdings plc ............... 1 0,00156 003 Dexus Property Group REIT 124 379 0,03139 554 Goodman Group REIT ........ 77 342 0,0234 300 GPT Group REIT ................ 104 719 0,02443 360 Lend Lease Group ............... 3 026 175 0,65318 400 Mirvac Group REIT ............ 356 017 0,07Société d’investissement immobilier (Real EstateInvestment Trust)19 100 Westfield Retail Trust REIT 44 756 0,01Distribution de produits de consommationspécialisés109 Billabong International Ltd . 352 0,00Infrastructures de transport214 500 Asciano Group .................... 301 367 0,0692 694 787 19,83Bermudes (2,94%)AutomobilesBrilliance China Automotive878 000 Holdings Ltd ....................... 687 368 0,15Distributeurs730 000 Li & Fung ............................ 1 242 314 0,27Services financiers diversifiés306 000 First Pacific Co .................... 270 979 0,06Jardine Strategic Holdings177 572 Ltd ....................................... 4 561 824 0,97Industriels diversifiés229 400 Vtech Holdings Ltd ............. 2 128 613 0,45Distribution de produits alimentaires etpharmaceutiquesDairy Farm International225 000 Holdings Ltd ....................... 1 910 250 0,41Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Équipement et produits pour le secteur de la santéBiosensors International1 251 000 Group Ltd ........................... 1 168 844 0,25Secteur maritime433 000 Pacific Basin Shipping Ltd . 170 605 0,04Distribution multiproduitLuk Fook Holdings239 000 International ........................ 705 490 0,15Société de placement immobilièreHong Kong Land Holdings177 000 Ltd ...................................... 792 960 0,17Textiles et habillement106 000 Texwinca Holdings Ltd ...... 108 697 0,0213 747 944 2,94Îles Caïmans (1,85%)BoissonsTenfu Cayman Holdings Co756 000 Ltd ...................................... 534 612 0,12Produits de constructionTCC International Holdings396 000 Ltd ...................................... 146 878 0,03Équipement de communicationHutchisonTelecommunications Hong632 000 Kong Holdings .................... 219 812 0,05Services financiers diversifiés5 124 000 Credit China Holdings Ltd .. 341 962 0,07Équipement et instruments électroniquesAAC Acoustic Technologies408 000 Holdings Inc ....................... 885 983 0,19Kingboard Chemical103 000 Holdings Ltd ....................... 280 906 0,06Équipement et services énergétiquesGCL-Poly Energy Holdings2 171 000 Ltd ...................................... 562 829 0,12Conglomérats industrielsHengan International31 500 Group .................................. 253 278 0,05Internet : logiciels et servicesCtrip.com International Ltd5 176 ADR .................................... 166 408 0,0410 586 Sina Corp ............................ 757 958 0,1639 600 Tencent Holdings Ltd ......... 832 480 0,18Machines-outilsHaitian International135 000 Holdings Ltd ....................... 105 342 0,02Distribution multiproduitSA International Holdings1 478 000 Ltd ...................................... 887 739 0,19Immobilier522 000 Agile Property Holdings ..... 338 989 0,07Semi-conducteurs : équipement et produitsASM Pacific237 900 Technologies ....................... 2 350 987 0,508 666 163 1,85Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Pacific Basin Equity Fund 151