Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The U.S. Bond FundCatégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPCatégorie JUSDCatégorie UUSDValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 850 474 10 561 985 48 662 829 30 184 079 240 051 908 1 08331 mars 2011 ......................... 701 776 6 002 098 55 036 988 33 065 529 288 274 385 6 35730 septembre 2010 ................. 572 369 13 447 333 55 252 407 34 541 109 315 115 785 -Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 147,62 15,84 14,63 10,35 14,59 1 082,5031 mars 2011 ......................... 143,63 15,46 13,84 9,94 14,23 1 059,5430 septembre 2010 ................. 142,99 15,44 14,03 10,22 14,19 -The U.S. Equity FundCatégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CEURCatégorie DGBPCatégorieEH-AEURCatégorie IGBPUSDValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 211 387 559 271 520 38 525 090 852 352 10 311 874 11 776 667 110 788 55831 mars 2011 ......................... 306 702 506 330 409 56 001 710 1 937 306 18 765 570 22 069 958 218 010 60430 septembre 2010 ................. 354 322 708 - 66 543 764 1 283 531 9 574 773 13 913 748 37 371 673Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 11,50 833,05 8,58 34,31 13,49 91,09 9,8831 mars 2011 ......................... 13,93 1 013,52 10,44 55,98 25,45 157,17 18,6530 septembre 2010 ................. 11,83 - 8,90 34,94 13,70 94,07 10,05The U.S. Equity FundCatégorie IRevenuGBPCatégorie KUSDCatégorie PRevenuGBPCatégorie RGBPCatégorie RCapitalisationEURCatégorieSH-IGBPValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 16 563 527 85 659 032 9 031 699 40 530 549 36 696 975 -31 mars 2011 ......................... 30 162 130 119 964 463 19 095 643 77 071 474 56 444 497 -30 septembre 2010 ................. 7 376 272 102 783 669 56 003 754 - 35 369 170 20 336 699Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 9,63 14,40 9,20 93,04 79,47 -31 mars 2011 ......................... 18,18 17,52 17,44 177,17 129,53 -30 septembre 2010 ................. 9,80 14,94 9,43 - 80,74 9,67The U.S. Small Cap Equity FundCatégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CEURCatégorie FEURCatégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPCatégorie JUSDValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 145 333 983 119 059 3 473 636 330 110 6 592 401 376 502 -31 mars 2011 ......................... 178 225 488 10 378 3 979 280 255 950 8 355 544 466 185 -30 septembre 2010 ................. 169 578 789 68 280 3 458 906 100 971 8 096 869 548 415 526 508Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 21,19 13,53 65,89 1 047,06 13,06 13,00 -31 mars 2011 ......................... 26,99 17,30 79,61 1 267,08 16,18 16,10 -30 septembre 2010 ................. 21,25 13,66 65,33 1 040,94 12,95 12,88 17,61The U.S. Small Cap Equity FundCatégorie LUSDCatégorie PRevenuGBPCatégorie RGBPCatégorieSovereignUSDCatégorieTYCJPYValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 1 917 185 11 086 16 906 258 69 550 960 599 728 188 73631 mars 2011 ......................... 2 301 894 20 083 21 900 252 89 058 1 232 223 996 083 49930 septembre 2010 ................. 1 898 214 18 786 235 - 70 439 976 373 789 067 430Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 8,62 13,36 94,41 18,49 9,86 72831 mars 2011 ......................... 11,04 16,60 117,84 23,67 12,65 99630 septembre 2010 ................. 8,73 13,33 - 18,72 10,02 789558 Notes aux états financiers