Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.K. Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurGBPCompartiment%110 710 Yule Catto & Co Plc ............ 177 911 0,06Biens et services commerciaux94 535 Aggreko ............................... 1 539 030 0,5144 491 Atkins WS Plc ..................... 240 474 0,08350 853 Babcock International Group 2 310 367 0,76214 216 Bunzl Plc ............................. 1 645 179 0,5482 592 Capita Group ....................... 583 512 0,1999 153 De La Rue ........................... 827 432 0,27488 527 Group 4 Securicor ............... 1 301 436 0,43408 643 Hays .................................... 282 985 0,09119 110 Homeserve Plc .................... 546 953 0,18367 671 Mears Group ....................... 1 011 095 0,3394 656 Michael Page International .. 348 902 0,12107 157 Northgate Plc ....................... 267 893 0,09Équipement de communicationAvanti Communications365 392 Group .................................. 970 116 0,32569 316 BT Group ............................ 987 763 0,32Spirent Communications366 800 Plc ....................................... 448 963 0,15TalkTalk Telecom Group623 250 Plc ....................................... 786 542 0,2610 039 882 Vodafone Group Plc ............ 16 686 284 5,50Ordinateurs et périphériques1 543 936 Logica CMG ....................... 1 220 481 0,40Construction et ingénierie217 251 Balfour Beatty ..................... 555 294 0,1891 135 Carillion .............................. 304 573 0,10118 570 Galliford Try Plc ................. 521 708 0,17149 252 Keller Group Plc ................. 499 248 0,17Distributeurs196 017 Inchcape Plc ........................ 547 671 0,1877 157 Wolseley .............................. 1 239 913 0,41Services financiers diversifiés720 389 3i Group Plc ........................ 1 352 170 0,44Aberdeen Asset239 946 Management Plc .................. 415 347 0,14Collins Stewart Hawkpoint235 974 Plc ....................................... 149 254 0,05Intermediate Capital Group151 656 Plc ....................................... 324 999 0,11202 947 London Capital Group ......... 152 210 0,05London Stock Exchange58 107 Group Plc ............................ 472 991 0,15274 894 Man Group Plc .................... 462 921 0,15993 078 Old Mutual Plc .................... 1 041 739 0,34214 050 Paragon Group .................... 328 567 0,1174 559 Schroders ............................. 778 396 0,26317 019 Tullett Prebon Plc ................ 1 069 622 0,35Équipement et instruments électroniques602 576 Pace Micro Technology ....... 573 351 0,19136 017 Premier Farnell Plc .............. 208 378 0,07106 286 Spectris ................................ 1 241 421 0,41Nombred’actionsJuste valeurGBPCompartiment%Divertissement55 745 Betfair Group Plc ................ 413 349 0,13809 541 Ladbrokes Plc ..................... 964 164 0,321 206 329 William Hill Plc .................. 2 728 716 0,90Services financiers181 262 Hargreaves Lansdown ......... 815 679 0,27Produits alimentaires472 280 Booker Group ..................... 340 042 0,11169 860 Compass Group Plc ............ 884 121 0,29491 854 Tate & Lyle Plc ................... 3 079 006 1,02131 185 Unilever Plc ........................ 2 648 625 0,87Services publics de gaz1 062 956 Centrica Plc ......................... 3 163 357 1,04Équipement et produits pour le secteur de la santé176 657 Smith & Nephew ................ 1 027 260 0,34Services et prestataires de services pour lesecteur de la santé6 000 Circle Holdings Ltd ............ 10 920 0,00Construction de maisons249 016 Barratt Developments Plc ... 195 353 0,07115 974 Persimmon .......................... 528 146 0,17Mobilier366 470 Galiform Plc ....................... 375 632 0,12Hôtellerie, restauration et loisirs163 053 Mitchells & Butlers Plc ....... 383 664 0,1257 046 Whitbread ........................... 903 038 0,30Conglomérats industriels30 799 Intertek Group ..................... 571 321 0,19Assurances173 434 Amlin .................................. 491 685 0,16192 357 Aviva .................................. 587 266 0,19169 000 Catlin Group Ltd ................. 630 370 0,21Hardy Underwriting92 093 Bermuda Ltd ....................... 198 000 0,0772 739 Jardine Lloyd Thompson .... 458 983 0,152 672 116 Legal & General Group ...... 2 582 600 0,85743 828 Prudential ............................ 4 143 122 1,37Royal & Sun Alliance2 237 409 Insurance ............................. 2 487 999 0,82791 527 Standard Life ...................... 1 582 263 0,52Internet : logiciels et services43 723 ASOS .................................. 662 403 0,22183 011 Rightmove .......................... 2 188 812 0,72Loisirs : équipement et produits251 978 Thomas Cook Group Plc ..... 100 237 0,03HébergementMillennium & Copthorne187 735 Hotels Plc ............................ 753 944 0,25Machines-outils120 181 Bodycote Plc ....................... 297 208 0,10116 060 Charter International ........... 1 005 079 0,3356 051 The Weir Group .................. 867 109 0,28Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.K. Equity Fund 201