Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Global Bond FundCatégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CEURCatégorie DGBPCatégorieDH-BUSDCatégorieEH-BEURCatégorieEH-BRevenuEURValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 155 441 655 732 431 27 658 3 030 323 76 788 441 48 836 889 4 504 46231 mars 2011 .......................... 156 515 118 14 883 281 062 2 857 873 66 802 402 37 854 580 -30 septembre 2010 ................. 532 139 406 540 471 35 669 3 823 159 70 231 716 24 600 093 -Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 257,90 19,53 68,81 16,81 13,43 12,95 1 001,8631 mars 2011 .......................... 252,09 19,13 63,56 15,95 13,10 12,57 -30 septembre 2010 ................. 250,87 19,22 65,81 16,14 13,29 12,74 -The Global Bond FundCatégorieEH-MZRevenuEURCatégorieEH-UEURCatégorieGBPH-AGBPCatégorieGBPH-BGBPCatégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPCatégorieNZDH-ANZDValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 34 643 780 25 460 173 44 486 623 18 142 118 54 151 759 30 215 848 877 818 27631 mars 2011 .......................... 34 564 108 11 398 132 188 260 001 18 683 804 60 356 725 33 172 166 960 650 79230 septembre 2010 ................. 35 748 121 - 188 664 217 19 433 049 59 419 985 35 065 308 1 071 175 240Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 11,33 1 009,93 13,16 132,99 17,69 12,32 16,2031 mars 2011 .......................... 11,15 983,70 12,77 129,28 16,81 11,90 15,5530 septembre 2010 ................. 11,45 - 12,92 131,07 17,02 12,26 15,55The Global Bond FundCatégorieNZDHRevenuNZDCatégorie PRevenuGBPCatégorie RGBPValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 267 938 542 373 437 2 370 01631 mars 2011 .......................... 185 972 430 375 036 2 581 23730 septembre 2010 ................. 125 174 192 4 343 161 -Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 10,76 13,34 105,7231 mars 2011 .......................... 10,50 12,91 101,1130 septembre 2010 ................. 10,68 13,32 -The Global Credit FundCatégorie AUSDCatégorie CUSDCatégorieEH-BEURCatégorie UEURValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 490 135 758 285 352 204 - 99731 mars 2011 .......................... 1 040 812 570 715 - 95130 septembre 2010 ................. 739 465 886 - 20 195 391 981Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 10,94 10,29 - 996,8331 mars 2011 .......................... 10,95 10,34 - 950,5530 septembre 2010 ................. 10,76 - 10,10 980,88The Japan Equity FundCatégorie AJPYCatégorie BJPYCatégorie CEURCatégorie DGBPCatégorie EEURCatégorieEH-AEURCatégorie FEURValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................ 27 348 003 923 2 093 624 397 631 579 3 126 120 26 493 947 110 672 910 3 181 07231 mars 2011 ......................... 41 566 365 966 2 626 614 885 1 014 250 3 438 989 27 016 020 88 063 718 3 062 66330 septembre 2010 ................ 52 665 107 646 2 836 463 804 842 084 4 682 251 25 840 644 36 806 498 2 001 253Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................ 11 623 800 59,34 16,50 1 348,23 5,67 906,5731 mars 2011 ......................... 13 093 903 59,37 16,78 1 336,10 6,36 902,1130 septembre 2010 ................ 12 156 840 56,99 15,71 1 279,81 5,90 867,47Notes aux états financiers 555