Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%PolyOne Corp700 000 7.375% due 15/09/20 ........ 703 500 0,09PPL Capital Funding Inc855 000 6.700% due 30/03/67 ........ 816 525 0,11Progress Energy875 000 4.875% due 01/12/19 ........ 974 256 0,131 300 000 4.400% due 15/01/21 ........ 1 399 636 0,18ProLogis1 000 000 6.875% due 15/03/20 ........ 1 043 274 0,13Prudential Financial Inc1 000 000 3.875% due 14/01/15 ........ 1 022 105 0,13840 000 6.200% due 15/01/15 ........ 921 997 0,12Qwest Capital FundingInc265 000 6.875% due 15/07/28 ........ 229 225 0,03290 000 7.750% due 15/02/31 ........ 269 700 0,03556 000 7.250% due 15/10/35 ........ 533 760 0,07Qwest Corp640 000 8.875% due 15/03/12 ........ 661 600 0,09Range Resources Corp405 000 5.750% due 01/06/21 ........ 420 188 0,05Reed Elsevier Capital105 000 8.625% due 15/01/19 ........ 134 032 0,02Regency Centers LP625 000 4.800% due 15/04/21 ........ 647 825 0,08Reliance Holdings USAInc1 250 000 4.500% due 19/10/20 ........ 1 146 979 0,15Republic Services Inc900 000 3.800% due 15/05/18 ........ 935 843 0,12515 000 5.700% due 15/05/41 ........ 583 386 0,08Reynolds American85 000 7.300% due 15/07/15 ........ 98 789 0,01890 000 7.625% due 01/06/16 ........ 1 065 507 0,141 220 000 6.750% due 15/06/17 ........ 1 406 150 0,18Reynolds Group IssuerInc300 000 7.875% due 15/08/19 ........ 289 500 0,041 400 000 6.875% due 15/02/21 ........ 1 260 000 0,16Rite Aid Corp250 000 8.000% due 15/08/20 ........ 260 625 0,03Roche Holdings Inc1 025 000 6.000% due 01/03/19 ........ 1 252 328 0,16Rowan380 000 5.000% due 01/09/17 ........ 393 768 0,05635 000 7.875% due 01/08/19 ........ 749 764 0,10RPM International Inc1 200 000 6.125% due 15/10/19 ........ 1 295 918 0,17RR Donnelley & Sons Co478 000 6.125% due 15/01/17 ........ 414 665 0,05Ryder System IncUSD 520 000 5.850% due 01/11/16 ........ 600 133 0,08Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Santander Drive AutoReceivables Trust741 280 3.350% due 15/06/17 ........ 740 687 0,10SBA Tower Trust575 000 4.254% due 15/04/15 ........ 607 084 0,08Securitized Asset BackedReceivables LLC Trust230 900 0.365% due 25/05/37 ........ 133 446 0,02Service International600 000 7.000% due 15/05/19 ........ 606 000 0,08SES Global AmericasHoldings Group GPEUR 425 000 4.875% due 09/07/14 ........ 602 976 0,08Sierra Receivables FundingCoUSD 164 577 7.620% due 20/07/26 ........ 165 291 0,02Simon Property Group665 000 4.375% due 01/03/21 ........ 675 598 0,09SLM Corp820 000 5.125% due 27/08/12 ........ 819 624 0,11160 000 5.375% due 15/01/13 ........ 160 007 0,02690 000 5.000% due 01/10/13 ........ 675 426 0,09850 000 6.250% due 25/01/16 ........ 834 304 0,11235 000 8.450% due 15/06/18 ........ 244 439 0,03671 000 8.000% due 25/03/20 ........ 662 409 0,09Southern Co790 000 1.950% due 01/09/16 ........ 786 395 0,10Southern Copper Corp365 000 6.750% due 16/04/40 ........ 358 613 0,05Southwest Airlines500 000 5.250% due 01/10/14 ........ 536 106 0,07120 000 5.125% due 01/03/17 ........ 128 620 0,02Spectra Energy CapitalLLC500 000 8.000% due 01/10/19 ........ 628 282 0,08Spectra Energy PartnersLP700 000 4.600% due 15/06/21 ........ 716 014 0,09State of Illinois150 000 5.877% due 01/03/19 ........ 160 100 0,02Sunoco Inc1 075 000 4.650% due 15/02/22 ........ 1 059 452 0,14SunTrust Bank600 000 5.000% due 01/09/15 ........ 637 117 0,08140 000 3.600% due 15/04/16 ........ 141 940 0,02Swiss Re Solutions HoldingCorp750 000 6.450% due 01/03/19 ........ 810 412 0,10Tenneco Inc560 000 6.875% due 15/12/20 ........ 543 200 0,07Tesoro Corp250 000 6.500% due 01/06/17 ........ 248 750 0,03Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Credit Fund 123