Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Quant Global Equity FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDPériode clôturée le30 septembre 2010*(non audité)USDRevenusDividendes ............................................................................. 21 044 696 28 280 457 16 080 382Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme .... 10 538 2 168 1 671Revenus sur prêts de titres (Note 4) ....................................... 499 609 651 241 41 104Revenus divers ....................................................................... 585 93 587 25 09321 555 428 29 027 453 16 148 250Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ... (211 079 064) 149 298 277 (35 748 980)Total des revenus sur investissements (charges) ................... (189 523 636) 178 325 730 (19 600 730)ChargesCommissions de gestion (Note 3) .......................................... (1 543 510) (2 901 179) (1 290 585)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ................... (109 396) (162 679) (72 800)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............ (108 390) (214 888) (104 734)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) .................................................................................. (237 500) (328 403) (144 886)Commissions de distributeur (Note 3) ................................... (432 183) (812 330) (360 818)Honoraires d’audit ................................................................. (14 221) (24 075) (16 502)Honoraires professionnels ...................................................... (4 258) (23 263) (3 159)Frais divers ............................................................................. (37 840) (54 742) (72 990)Total des charges d’exploitation ............................................. (2 487 298) (4 521 559) (2 066 274)Revenus nets (charges) ............................................................ (192 010 934) 173 804 171 (21 667 004)Charges financièresDistributions (Note 15) .......................................................... (19 565 678) - -Charges sur intérêts ................................................................ (8 130) (950) -Bénéfice (perte) sur la période financière avant impôt ........ (211 584 742) 173 803 221 (21 667 004)Imposition (Note 7)Retenue à la source ................................................................ (3 545 756) (5 024 204) (2 407 303)Impôt sur les plus-values ........................................................ (177 241) (324 682) -Bénéfice (perte) sur la période financière après impôt ......... (215 307 739) 168 454 335 (24 074 307)Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................ 58 711 1 121 210 1 727 239Augmentation (diminution) nette des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables sur opérations ...................................................... (215 249 028) 169 575 545 (22 347 068)Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.* Le Compartiment a été lancé le 22 avril 2010.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund 357