Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%News America Inc40 000 6.200% due 15/12/34 ........ 42 820 0,0120 000 6.650% due 15/11/37 ........ 21 984 0,01Newsday LLC200 000 1.000% due 01/08/13 ........ 205 106 0,05Nucor500 000 5.750% due 01/12/17 ........ 589 099 0,16O’Reilly Automotive255 000 4.625% due 15/09/21 ........ 257 529 0,07OBP Depositor LLC Trust290 000 4.646% due 15/07/45 ........ 307 944 0,08Occidental Petroleum140 000 3.125% due 15/02/22 ........ 139 960 0,04Option One Mortgage Loan Trust10 361 0.495% due 25/11/35 ........ 9 415 0,00Origen Manufactured Housing1 100 000 3.708% due 15/04/37 ........ 688 351 0,18600 000 3.708% due 15/10/37 ........ 383 125 0,10Pacific Gas & Electric Co20 000 6.050% due 01/03/34 ........ 23 871 0,01130 000 5.800% due 01/03/37 ........ 151 072 0,04Pacific LifeCorp300 000 6.000% due 10/02/20 ........ 320 710 0,09Park Place Securities Inc318 069 0.915% due 25/12/34 ........ 302 031 0,0837 962 0.935% due 25/12/34 ........ 34 816 0,01192 225 0.655% due 25/03/35 ........ 177 770 0,05Peabody Energy Corp100 000 6.500% due 15/09/20 ........ 105 125 0,03Pemex Project Funding Master Trust430 000 6.625% due 15/06/35 ........ 461 175 0,12Pennsylvania Higher Education Assistance Agency650 000 0.862% due 01/06/47 ........ 609 375 0,16People’s Choice Home Loan Securities Trust98 308 0.735% due 25/08/35 ........ 91 989 0,02PepsiCo Inc47 000 7.900% due 01/11/18 ........ 62 537 0,02Petrobras International Finance100 000 5.875% due 01/03/18 ........ 104 137 0,03Pfizer IncGBP 100 000 6.500% due 03/06/38 ........ 199 380 0,05Philip Morris InternationalUSD 180 000 5.650% due 16/05/18 ........ 212 701 0,06Polo Ralph LaurenEUR 150 000 4.500% due 04/10/13 ........ 208 963 0,06Prestige Auto Receivables TrustUSD 510 000 1.900% due 17/08/15 ........ 512 018 0,14Pricoa Global Funding I300 000 0.353% due 30/01/12 ........ 299 498 0,08300 000 0.560% due 27/09/13 ........ 296 662 0,08Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Prime Mortgage Trust3 300 0.635% due 25/02/19 ....... 3 214 0,0015 593 0.635% due 25/02/34 ....... 14 452 0,0057 693 6.000% due 25/02/34 ....... 60 990 0,02Principal Life Income Funding Trusts200 000 5.300% due 24/04/13 ....... 212 121 0,06400 000 5.550% due 27/04/15 ....... 444 958 0,12Prudential Commercial Mortgage Trust65 000 4.706% due 11/02/36 ....... 62 418 0,0255 000 5.259% due 11/02/36 ....... 49 776 0,01QEP Resources110 000 6.875% due 01/03/21 ....... 114 950 0,03Quebecor75 000 4.875% due 15/11/49 ....... - 0,00Qwest Corp185 000 8.875% due 15/03/12 ....... 191 244 0,05600 000 7.625% due 15/06/15 ....... 642 000 0,17RAAC Series689 399 0.485% due 25/02/37 ....... 490 298 0,13Rali Series Trust2 136 277 0.425% due 25/05/47 ....... 1 190 825 0,32Raytheon80 000 3.125% due 15/10/20 ....... 79 669 0,02Reed Elsevier Capital Inc135 000 7.750% due 15/01/14 ....... 151 332 0,04130 000 8.625% due 15/01/19 ....... 165 944 0,04Renaissance Home Equity Loan Trust102 159 5.565% due 25/02/36 ....... 89 935 0,0224 736 5.762% due 25/08/36 ....... 23 554 0,01148 453 5.879% due 25/06/37 ....... 68 948 0,02357 000 5.906% due 25/06/37 ....... 158 795 0,04286 000 6.998% due 25/09/37 ....... 116 207 0,03Residential Accredit Loans Inc51 199 5.500% due 25/06/35 ....... 41 968 0,0168 552 6.000% due 25/12/35 ....... 47 496 0,01Residential Asset Mortgage Products Inc97 415 6.500% due 25/07/32 ....... 101 212 0,0326 967 0.355% due 25/05/37 ....... 26 202 0,01Residential Asset Securities Corp18 122 3.911% due 25/07/35 ....... 17 834 0,0012 951 0.485% due 25/11/35 ....... 12 243 0,00172 000 0.535% due 25/02/36 ....... 104 866 0,03100 000 0.385% due 25/01/37 ....... 40 674 0,01Residential Asset Securitization Trust260 489 5.500% due 25/09/35 ....... 217 403 0,06236 759 6.000% due 25/09/36 ....... 128 213 0,03383 871 0.685% due 25/12/36 ....... 120 743 0,03Residential Funding Mortgage Securities I Inc100 000 6.000% due 25/05/37 ....... 13 399 0,00556 001 6.000% due 25/06/37 ....... 439 575 0,12Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.S. Bond Fund 237