Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%GE Equipment Midticket LLC59 955 2.340% due 17/06/13 ........ 60 220 0,02General Electric Capital Corp560 000 2.125% due 21/12/12 ........ 572 180 0,15195 000 5.250% due 06/12/17 ........ 216 657 0,06240 000 6.000% due 07/08/19 ........ 270 155 0,0740 000 4.625% due 07/01/21 ........ 41 514 0,01305 000 5.300% due 11/02/21 ........ 316 407 0,08710 000 6.375% due 15/11/67 ........ 667 400 0,18Giant Funding40 000 8.250% due 01/02/18 ........ 40 000 0,01Ginnie Mae I pool275 177 5.000% due 15/04/40 ........ 304 195 0,08559 228 5.000% due 15/05/40 ........ 618 213 0,17900 000 4.000% due 01/12/99 ........ 962 437 0,26800 000 5.000% due 01/12/99 ........ 878 500 0,23Ginnie Mae II pool172 981 6.500% due 20/10/37 ........ 196 115 0,05268 155 5.000% due 20/07/40 ........ 294 861 0,08630 688 5.000% due 20/08/40 ........ 693 651 0,1994 165 6.000% due 20/08/40 ........ 105 331 0,0386 264 5.000% due 20/11/40 ........ 94 876 0,0395 776 4.500% due 20/12/40 ........ 103 980 0,0395 656 4.500% due 20/01/41 ........ 103 849 0,032 240 012 4.500% due 20/03/41 ........ 2 431 873 0,6598 103 4.500% due 20/04/41 ........ 106 506 0,03279 267 1.921% due 20/07/60 ........ 293 231 0,08339 542 1.913% due 20/11/60 ........ 356 485 0,10220 766 4.502% due 20/07/61 ........ 234 652 0,06240 000 4.700% due 20/08/61 ........ 256 463 0,07200 000 5.500% due 01/12/99 ........ 221 375 0,06800 000 6.000% due 01/12/99 ........ 891 125 0,24Glitnir Banki HF Global400 000 6.330% due 28/07/11 ........ 104 000 0,03GMAC Commercial Mortgage Securities Inc70 000 5.238% due 10/11/45 ........ 74 402 0,02GMAC Mortgage Loan Trust330 364 4.969% due 25/05/35 ........ 292 982 0,08GNMA II Pool 004928279 084 6.000% due 20/01/41 ........ 312 353 0,08GNMA II Pool 00494696 387 4.500% due 20/02/41 ........ 104 643 0,03GNMA II Pool 0086604 997 2.625% due 20/07/25 ........ 5 188 0,00GNMA II Pool 08010669 873 2.625% due 20/08/27 ........ 72 538 0,02GNMA II Pool 08031872 535 2.625% due 20/09/29 ........ 75 301 0,02Goldman Sachs Capital II30 000 5.793% due 01/06/43 ........ 18 600 0,00Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Goldman Sachs Group Inc30 000 6.600% due 15/01/12 ....... 30 431 0,0110 000 5.300% due 14/02/12 ....... 10 124 0,0040 000 3.625% due 01/08/12 ....... 40 554 0,0160 000 5.450% due 01/11/12 ....... 61 851 0,0210 000 4.750% due 15/07/13 ....... 10 291 0,0050 000 5.250% due 15/10/13 ....... 51 953 0,01305 000 5.625% due 15/01/17 ....... 295 870 0,08800 000 6.150% due 01/04/18 ....... 829 021 0,22320 000 5.375% due 15/03/20 ....... 317 784 0,08780 000 6.000% due 15/06/20 ....... 802 359 0,2140 000 5.250% due 27/07/21 ....... 39 461 0,01380 000 6.250% due 01/02/41 ....... 369 519 0,10Government National Mortgage Association160 795 6.070% due 20/12/34 ....... 18 692 0,01349 302 6.571% due 16/08/36 ....... 77 243 0,02290 779 6.471% due 16/12/36 ....... 59 529 0,02385 691 5.970% due 20/05/37 ....... 55 510 0,01100 000 6.420% due 20/06/38 ....... 14 978 0,00191 450 6.320% due 20/10/38 ....... 30 387 0,01143 931 6.320% due 20/11/38 ....... 21 631 0,01100 000 6.320% due 20/11/38 ....... 14 521 0,00504 520 6.320% due 20/12/38 ....... 75 120 0,02110 283 6.270% due 20/03/39 ....... 16 653 0,00157 896 5.731% due 16/04/39 ....... 18 350 0,0056 503 6.521% due 16/04/39 ....... 7 273 0,00188 209 4.500% due 16/06/39 ....... 208 166 0,06190 372 5.870% due 20/06/39 ....... 36 228 0,01354 025 6.470% due 20/08/39 ....... 47 433 0,01564 495 5.770% due 20/10/39 ....... 91 971 0,0298 101 6.420% due 20/01/40 ....... 15 888 0,0083 201 6.210% due 20/04/40 ....... 13 957 0,0083 201 6.250% due 20/04/40 ....... 13 352 0,0083 753 6.340% due 20/04/40 ....... 12 733 0,00166 724 5.520% due 20/05/40 ....... 21 464 0,01171 672 6.270% due 20/05/40 ....... 28 145 0,01256 059 6.270% due 20/05/40 ....... 45 011 0,0185 268 6.270% due 20/05/40 ....... 14 331 0,00317 198 6.271% due 16/07/40 ....... 55 688 0,0186 177 6.340% due 20/07/40 ....... 12 867 0,0093 047 6.370% due 20/08/40 ....... 18 871 0,01350 857 5.170% due 20/09/40 ....... 42 409 0,01161 817 5.820% due 20/09/40 ....... 20 829 0,01152 076 5.950% due 20/09/40 ....... 21 886 0,0194 732 5.851% due 16/11/40 ....... 16 700 0,00164 166 5.820% due 20/11/40 ....... 26 917 0,01187 563 6.420% due 20/11/40 ....... 41 534 0,01512 299 5.770% due 20/01/41 ....... 73 710 0,0294 601 5.771% due 16/03/41 ....... 15 769 0,00195 233 5.170% due 20/06/41 ....... 31 176 0,01Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.S. Bond Fund 233