Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The World Equity Fund IICatégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorieEH-TEURCatégorieEH-UEURCatégorie FEURCatégorie IGBPCatégorie JUSDValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 512 288 978 519 567 150 816 867 18 619 918 17 427 735 323 993 964 32 655 18431 mars 2011 ......................... 639 881 413 551 501 189 022 532 35 469 385 22 313 171 384 388 445 77 069 53330 septembre 2010 ................. 401 701 676 271 510 249 170 752 21 441 582 23 017 974 357 458 723 43 182 002Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 8,57 8,24 78,78 869,77 9,72 10,18 8,3031 mars 2011 ......................... 10,43 10,07 94,22 1 048,62 11,24 12,04 10,1330 septembre 2010 ................. 9,12 8,86 83,98 942,65 10,26 10,72 8,90The World Equity Fund IICatégorieSH-AGBPCatégorieTYCJPYCatégorieTYHCJPYCatégorieUSD-NVUSDValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 334 001 492 4 556 221 863 5 139 095 418 21 879 18331 mars 2011 ......................... 359 691 498 5 953 253 461 7 939 791 693 26 604 93330 septembre 2010 ................. 289 536 194 8 611 280 569 10 518 484 054 21 490 536Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 98,88 538 849 8,5831 mars 2011 ......................... 118,44 703 1 012 10,4330 septembre 2010 ................. 105,54 619 902 9,12African Frontiers FundPan African FundCatégorie AUSDCatégorie AUSDValeur liquidative totaleValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 47 848 094 30 septembre 2011 ................ 8 058 77631 mars 2011* ....................... 60 826 540 31 mars 2011* ....................... 10 357 69130 septembre 2010 ................. 60 950 973 30 septembre 2010 ................ 10 046 372Valeur liquidative par actionValeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 7,89 30 septembre 2011 ................ 8,0631 mars 2011* ....................... 10,04 31 mars 2011* ....................... 10,3630 septembre 2010 ................. 10,06 30 septembre 2010 ................ 10,05* La valeur liquidative de négociation initiale était de 60 017 891USD et la valeur liquidative par action de 9,90 USD. L’écart étaitimputable au cumul excédentaire de la commission de gestion, etle montant du trop versé a été restitué aux compartiments.RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund* La valeur liquidative de négociation initiale était de 10 199 404USD et la valeur liquidative par action de 10,20 USD. L’écartétait imputable au cumul excédentaire de la commission degestion, et le montant du trop versé a été restitué auxcompartiments.RIC-OMIGSA EAFE Equity Fund*Catégorie AUSDCatégorie AUSDValeur liquidative totaleValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 1 086 256 053 30 septembre 2011 ................ -31 mars 2011 ......................... 1 038 957 351 31 mars 2011 ......................... -30 septembre 2010 ................. 483 026 664 30 septembre 2010 ................ -Valeur liquidative par actionValeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 16,87 30 septembre 2011 ................ -31 mars 2011 ......................... 21,82 31 mars 2011 ......................... -30 septembre 2010 ................. 19,07 30 septembre 2010 ................ -* Le Compartiment a cessé ses activités le 22 avril 2010.Notes aux états financiers 559