Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Japan Equity FundCatégorie R Catégorie SH-ICatégorieSovereignActions Actions ActionsAu début de l’exercice ................... - 454 029 158 438Actions émises ............................... 76 275 70 802 10 203Actions rachetées ........................... (12 291) (67 962) (71 623)À la clôture de l’exercice ............... 63 984 456 869 97 018Catégorie RJPYCatégorie SH-IJPYCatégorieSovereignJPYTotalJPYSouscriptions en cours d’exercice .. 1 021 955 704 538 292 855 67 925 568 21 941 607 157Rachats en cours d’exercice ........... (173 892 045) (565 273 746) (490 434 552) (49 212 915 991)(27 271 308 834)The Pacific Basin Equity FundCatégorie ACatégorie ACapitalisation Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie FActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice ................... 1 424 702 - 1 418 093 37 326 89 473 929Actions émises ............................... 163 031 147 240 741 17 910 8 892 574Actions rachetées ........................... (912 016) - (544 354) (5 326) (4 927) (166)À la clôture de l’exercice ............... 675 717 147 1 114 480 49 910 93 438 1 337Catégorie AUSDCatégorie ACapitalisationUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie DUSDCatégorie FUSDSouscriptions en cours d’exercice .. 49 830 057 146 960 5 410 053 3 432 451 467 587 1 686 584Rachats en cours d’exercice ........... (282 853 588) - (11 529 569) (921 478) (262 054) (444 597)The Pacific Basin Equity FundCatégorie ICatégorie IRevenu Catégorie JCatégorie PRevenu Catégorie RActions Actions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice ................... 8 160 396 173 875 66 132 834 682 -Actions émises ............................... 46 719 54 467 181 128 178 601 339 849Actions rachetées ........................... (3 326 538) (16 383) (78 630) (949 918) (7 488)À la clôture de l’exercice ............... 4 880 577 211 959 168 630 63 365 332 361Catégorie IRevenuUSDCatégorie PRevenuUSDCatégorie IUSDCatégorie JUSDCatégorie RUSDSouscriptions en cours d’exercice .. 1 798 316 2 099 182 6 220 000 8 873 176 54 478 302Rachats en cours d’exercice ........... (142 644 837) (598 690) (2 704 457) (52 756 482) (1 223 179)The Pacific Basin Equity FundCatégorie SH-I Catégorie UActions ActionsAu début de l’exercice ................... 200 433 -Actions émises ............................... 37 241 1Actions rachetées ........................... (50 303) -À la clôture de l’exercice ............... 187 371 1Catégorie SH-IUSDCatégorie UUSDTotalUSDSouscriptions en cours d’exercice .. 8 084 006 2 016 142 528 690Rachats en cours d’exercice ........... (10 011 488) (137) (505 950 556)(363 421 866)Notes aux états financiers 527