Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.94 The Global Bond FundMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 USD 3 494 590 EUR 2 428 333 236 670 0,0211/10/2011 USD 183 800 EUR 128 946 10 802 0,0018/11/2011 USD 3 255 828 EUR 2 294 000 178 827 0,0118/11/2011 USD 5 111 653 EUR 3 658 000 205 082 0,0118/11/2011 USD 2 387 300 EUR 1 745 000 46 686 0,0021/12/2011 USD 691 925 EUR 500 000 21 295 0,0018/11/2011 USD 3 463 774 EUR 2 497 000 114 483 0,0118/11/2011 USD 1 937 211 EUR 1 406 000 51 307 0,0018/11/2011 USD 5 908 081 EUR 4 288 000 156 475 0,0121/12/2011 USD 2 671 598 EUR 1 950 000 56 140 0,0021/12/2011 USD 2 691 700 EUR 2 000 000 9 180 0,0021/12/2011 USD 2 463 239 EUR 1 825 000 15 439 0,0018/11/2011 USD 651 853 EUR 483 000 3 993 0,0011/10/2011 USD 206 100 EUR 152 507 1 492 0,0011/10/2011 USD 87 611 EUR 61 000 5 771 0,0011/10/2011 USD 4 000 EUR 2 785 264 0,0011/10/2011 USD 65 000 EUR 45 257 4 282 0,0011/10/2011 USD 31 000 EUR 21 584 2 042 0,0011/10/2011 USD 55 000 EUR 38 294 3 623 0,0011/10/2011 USD 800 033 EUR 588 000 11 156 0,0021/12/2011 USD 546 840 EUR 400 000 10 336 0,0011/10/2011 USD 633 000 EUR 468 330 4 675 0,0028/12/2011 USD 4 625 969 GBP 2 950 000 34 198 0,0011/10/2011 USD 14 648 GBP 9 000 629 0,0011/10/2011 USD 669 797 GBP 411 533 28 755 0,0011/10/2011 USD 669 795 GBP 411 533 28 753 0,0011/10/2011 USD 669 795 GBP 411 533 28 753 0,0011/10/2011 USD 669 840 GBP 411 533 28 798 0,0011/10/2011 USD 669 843 GBP 411 535 28 799 0,0011/10/2011 USD 669 803 GBP 411 533 28 762 0,0008/12/2011 USD 10 965 499 GBP 6 872 000 266 992 0,0208/12/2011 USD 688 884 GBP 434 000 13 222 0,0008/12/2011 USD 12 779 003 GBP 8 016 000 299 487 0,0211/10/2011 USD 184 500 GBP 116 676 2 755 0,0021/12/2011 USD 157 885 GBP 100 000 2 222 0,0008/12/2011 USD 371 422 GBP 235 000 5 568 0,0021/12/2011 USD 549 955 GBP 350 000 5 133 0,0011/10/2011 USD 363 800 GBP 231 381 3 380 0,0021/12/2011 USD 536 652 GBP 350 000 (8 171) 0,0008/12/2011 USD 1 225 671 GBP 798 000 (16 677) 0,0021/12/2011 USD 502 418 GBP 325 000 (3 489) 0,0008/12/2011 USD 1 436 720 GBP 922 000 1 327 0,0006/10/2011 USD 265 019 GBP 169 000 1 756 0,0011/10/2011 USD 16 238 GBP 10 000 661 0,0021/12/2011 USD 157 770 GBP 100 000 2 107 0,0013/01/2012 USD 13 816 429 GBP 8 895 174 (27 264) 0,0013/01/2012 USD 12 685 369 HUF 2 512 959 000 1 319 075 0,0931/10/2011 USD 436 350 IDR 3 750 430 000 10 713 0,0031/10/2011 USD 1 427 000 IDR 12 272 200 000 34 226 0,00